WKN: A0ESVR / ISIN: BE0945524651 / Belfius Asset M.
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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178,03 €0,28 % (0,49) Differenz zum 20.11.2024 |
195,03 € | 152,35 € | 195,03 % | 18,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Das Vermögen dieses Teilfonds wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa angelegt. »Europa« umfasst in dieser Bedeutung die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt auf Basis einer strengen Auswahl einer begrenzten Anzahl Aktien von Unternehmen jeglicher Börsenkapitalisierung mit guten Fundamentaldaten, die ihre Gewinnaussichten nach oben korrigieren und über attraktive Bewertungen verfügen.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere, wie beispielsweise Anlagezertifikate oder Optionsscheine, investiert. Ergänzend kann das Teilfondsvermögen auch in andere Anlagekategorien investiert werden, die in der diesem Dokument beiliegenden Satzung vorgesehen sind, so zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, Einlagen und/oder flüssige Mittel. Sofern der Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, dürfen diese 10 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 105 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI Europe |
Herkunft | Belgien |
Vertriebszulassung | Tschechien |
WKN | A0ESVR |
ISIN | BE0945524651 |
Fondsgesellschaft
Name | Belfius Asset M. |
Internet | https://www.belfiusip.be |
Verwahrstelle | Belfius Banque |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Belgien |
Anzahl Fonds (gesamt) | 24 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,98 % | -4,96 % | -5,76 % | 6,02 % | -7,68 % | 9,11 % | 37,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,85 % | 4,74 % | -1,67 % | -16,40 % |
Hoch | --- | --- | --- | 192,66 | 195,03 | 195,03 | 195,03 |
Tief | --- | --- | --- | 167,92 | 152,35 | 102,33 | 102,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,69 | 0,94 | 0,88 |
Volatilität | 10,29 | 10,02 | 10,48 | 9,18 | 14,46 | 18,50 | 17,00 |
Maximaler Verlust | -5,24 % | -7,85 % | -7,85 % | -7,85 % | -21,88 % | -39,86 % | -39,86 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 5342 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4913 KB | Download |
20.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4708 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 10349 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5529 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7312 KB | Download |
31.12.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5712 KB | Download |
30.06.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3883 KB | Download |
18.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.