WKN: 531423 / ISIN: DE0005314231 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 10.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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93,09 €-0,12 % (-0,11) Differenz zum 09.09.2024 |
97,61 € | 70,52 € | 97,61 % | 7,96 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 27.02.2022: 65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI Europe / 12,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global und ab 28.02.2022: 55 % ICE BofA Euro Large Cap / 17,5 % MSCI Europe / 17,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.357 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 55 % ICE BofA Euro Large Cap, 17,5 % MSCI Europe, 17,5 % MSCI World, 4 % UniImmo: Europa, 3,5 % UniImmo: Deutschland, 2,5 % UniImmo: Global |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 531423 |
ISIN | DE0005314231 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,04 % | -1,86 % | 3,43 % | 17,15 % | 2,53 % | 21,91 % | 41,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,21 % | 2,45 % | 6,50 % | 21,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,61 | 97,61 | 97,61 | 97,61 |
Tief | --- | --- | --- | 76,23 | 70,52 | 65,63 | 63,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,69 | 0,62 | 0,51 |
Volatilität | 9,01 | 10,12 | 9,19 | 7,99 | 7,79 | 7,96 | 6,60 |
Maximaler Verlust | -3,53 % | -6,55 % | -6,55 % | -6,55 % | -23,68 % | -23,68 % | -23,68 % |
Ausschüttungen
am 30.03.2001 | 0,14 € |
am 31.03.2003 | 0,39 € |
am 31.03.2004 | 0,29 € |
am 01.04.2005 | 0,40 € |
am 02.04.2007 | 0,33 € |
am 01.04.2008 | 0,36 € |
am 01.04.2009 | 0,38 € |
am 01.04.2010 | 0,09 € |
am 01.04.2011 | 0,24 € |
am 02.04.2012 | 0,38 € |
am 02.04.2013 | 0,33 € |
am 01.04.2014 | 0,21 € |
am 01.04.2015 | 0,30 € |
am 01.04.2016 | 0,50 € |
am 03.04.2017 | 0,23 € |
am 02.01.2018 | 0,28 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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