WKN: 933593 / ISIN: IE0004851022 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,88 €0,63 % (0,18) Differenz zum 11.11.2024 |
34,57 € | 22,22 € | 34,57 % | 26,66 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI Latin America 10/40 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933593 |
ISIN | IE0004851022 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,96 % | -4,15 % | -13,33 % | -7,10 % | 22,80 % | 6,93 % | 10,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,29 % | 10,51 % | 6,30 % | 11,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,57 | 34,57 | 34,57 | 34,57 |
Tief | --- | --- | --- | 28,15 | 22,22 | 15,00 | 15,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,64 | 1,03 | 0,76 |
Volatilität | 18,97 | 18,55 | 18,73 | 16,95 | 20,99 | 26,66 | 24,81 |
Maximaler Verlust | -4,02 % | -8,51 % | -15,72 % | -18,58 % | -20,42 % | -49,52 % | -49,52 % |
Ausschüttungen
am 05.05.1999 | 0,18 € |
am 27.06.2001 | 0,14 € |
am 19.06.2002 | 0,14 € |
am 18.06.2003 | 0,06 € |
am 15.06.2004 | 0,13 € |
am 03.05.2005 | 0,15 € |
am 02.05.2006 | 0,20 € |
am 01.05.2007 | 0,13 € |
am 02.05.2008 | 0,30 € |
am 04.05.2010 | 0,12 € |
am 03.05.2011 | 0,10 € |
am 02.05.2012 | 0,50 € |
am 02.05.2013 | 0,36 € |
am 01.05.2014 | 0,31 € |
am 01.05.2015 | 0,05 € |
am 03.05.2016 | 0,23 € |
am 02.05.2017 | 0,21 € |
am 01.05.2018 | 0,22 € |
am 01.05.2019 | 0,36 € |
am 01.05.2020 | 0,24 € |
am 04.05.2021 | 0,22 € |
am 03.05.2022 | 1,07 € |
am 02.05.2023 | 1,68 € |
am 01.05.2024 | 1,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 904 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 870 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1174 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 777 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1302 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1391 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
14.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 179 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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