Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc
WKN: 933593 / ISIN: IE0004851022 / Baring Int.Fd.M.(IE)
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 26,69 €0,91 % (0,24) Differenz zum 19.12.2024 |
34,57 € | 22,71 € | 34,57 % | 26,68 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,91 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Ziel
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI Latin America 10/40 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 933593 ISIN IE0004851022 Fondsgesellschaft
Name Baring Int.Fd.M.(IE) Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Fonds Manager Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -7,81 % -8,66 % -9,98 % -21,97 % 17,10 % -7,79 % 11,49 % Outperformance --- --- --- 15,29 % 10,51 % 6,30 % 11,58 % Hoch --- --- --- 34,57 34,57 34,57 34,57 Tief --- --- --- 26,45 22,71 15,00 15,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,56 1,00 0,74 Volatilität 18,74 19,83 18,28 16,96 20,84 26,68 24,61 Maximaler Verlust -9,11 % -11,60 % -14,87 % -23,50 % -23,50 % -49,52 % -49,52 % Ausschüttungen
am 05.05.1999 0,18 € am 27.06.2001 0,14 € am 19.06.2002 0,14 € am 18.06.2003 0,06 € am 15.06.2004 0,13 € am 03.05.2005 0,15 € am 02.05.2006 0,20 € am 01.05.2007 0,13 € am 02.05.2008 0,30 € am 04.05.2010 0,12 € am 03.05.2011 0,10 € am 02.05.2012 0,50 € am 02.05.2013 0,36 € am 01.05.2014 0,31 € am 01.05.2015 0,05 € am 03.05.2016 0,23 € am 02.05.2017 0,21 € am 01.05.2018 0,22 € am 01.05.2019 0,36 € am 01.05.2020 0,24 € am 04.05.2021 0,22 € am 03.05.2022 1,07 € am 02.05.2023 1,68 € am 01.05.2024 1,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1417 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 865 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 904 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 777 KB Download 31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download 30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1391 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download 14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.