Barings Global Emerging Markets Fund - Class A EUR Inc
WKN: 933592 / ISIN: IE0004850503 / Baring Int.Fd.M.(IE)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,34 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 20.11.2024 |
42,85 € | 32,38 € | 45,33 % | 17,44 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar.
Ziel
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 441 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI Emerging Markets Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 933592 ISIN IE0004850503 Fondsgesellschaft
Name Baring Int.Fd.M.(IE) Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Fonds Manager Michael Levy, William Palmer, Isabelle Irish Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,15 % 4,13 % 1,82 % 14,24 % -2,21 % 12,86 % 63,04 % Outperformance --- --- --- 10,52 % 17,43 % 21,40 % 15,79 % Hoch --- --- --- 42,85 42,85 45,33 45,33 Tief --- --- --- 33,85 32,38 26,91 20,66 Beta 0,00 0,00 0,00 0,33 0,41 0,57 0,67 Volatilität 12,80 16,14 15,17 13,59 15,42 17,44 17,08 Maximaler Verlust -4,32 % -6,86 % -9,39 % -9,39 % -21,67 % -31,66 % -33,54 % Ausschüttungen
am 04.05.1999 0,03 € am 19.06.2002 0,00 € am 18.06.2003 0,04 € am 04.05.2004 0,04 € am 03.05.2005 0,07 € am 03.05.2006 0,04 € am 01.05.2007 0,03 € am 01.05.2009 0,06 € am 02.05.2012 0,07 € am 01.05.2014 0,11 € am 01.05.2019 0,01 € am 01.05.2020 0,18 € am 04.05.2021 0,03 € am 03.05.2022 0,01 € am 02.05.2023 0,28 € am 01.05.2024 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1417 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 904 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 870 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 777 KB Download 31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1302 KB Download 30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1391 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 222 KB Download 14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 179 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.