Barings Eastern Europe Fund - Class A EUR Inc
WKN: 933558 / ISIN: IE0004852103 / Baring Int.Fd.M.(IE)
| Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 39,69 €-0,80 % (-0,32) Differenz zum 11.11.2024 |
89,48 € | 30,47 € | 92,37 % | 25,87 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
| Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,80 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann.
Ziel
Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 329 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI Emerging Europe 10/40 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 933558 ISIN IE0004852103 Fondsgesellschaft
Name Baring Int.Fd.M.(IE) Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. Fonds Manager Matthias Siller, Adnan El-Araby Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,48 % 0,94 % -3,29 % 22,27 % -55,59 % -50,74 % -28,62 % Outperformance --- --- --- 9,94 % 11,31 % 18,75 % 11,03 % Hoch --- --- --- 42,87 89,48 92,37 92,37 Tief --- --- --- 32,46 30,47 30,47 30,47 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 1,72 1,51 1,04 Volatilität 13,69 12,55 14,16 12,95 26,26 25,87 22,89 Maximaler Verlust -4,12 % -7,31 % -11,52 % -11,52 % -65,95 % -67,02 % -67,02 % Ausschüttungen
am 15.06.2004 0,03 € am 01.05.2007 0,06 € am 01.05.2009 0,60 € am 04.05.2010 0,00 € am 02.05.2012 0,17 € am 02.05.2013 1,53 € am 01.05.2014 0,40 € am 01.05.2015 1,01 € am 03.05.2016 0,66 € am 02.05.2017 0,84 € am 01.05.2018 1,57 € am 01.05.2019 1,16 € am 01.05.2020 1,67 € am 04.05.2021 0,86 € am 01.05.2024 0,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3870 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2513 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 877 KB Download 31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 1693 KB Download 30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1829 KB Download 11.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 236 KB Download 25.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 200 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.