Barings Asia Growth Fund - Class A EUR Inc
WKN: 933585 / ISIN: IE0004868604 / Baring Int.Fd.M.(IE)
| Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 106,27 €-2,27 % (-2,47) Differenz zum 11.11.2024 |
137,85 € | 86,16 € | 148,81 % | 19,39 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
| Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,27 % |
Strategie
er Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.
Ziel
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 133 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI AC Asia ex-Japan Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 933585 ISIN IE0004868604 Fondsgesellschaft
Name Baring Int.Fd.M.(IE) Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Fonds Manager Eunice Hong Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,34 % 7,77 % 4,11 % 15,45 % -21,51 % 22,64 % 99,62 % Outperformance --- --- --- 22,84 % 27,12 % 25,86 % 64,04 % Hoch --- --- --- 113,36 137,85 148,81 148,81 Tief --- --- --- 86,16 86,16 69,01 51,45 Beta 0,00 0,00 0,00 0,27 0,42 0,52 0,60 Volatilität 16,58 18,74 16,85 15,07 17,12 19,39 17,90 Maximaler Verlust -3,49 % -6,25 % -10,21 % -10,21 % -37,49 % -42,10 % -42,10 % Ausschüttungen
am 11.06.2003 0,15 € am 15.06.2004 0,21 € am 03.05.2005 0,25 € am 02.05.2006 0,19 € am 01.05.2007 0,02 € am 02.05.2008 0,08 € am 01.05.2009 0,35 € am 04.05.2010 0,00 € am 01.05.2019 0,18 € am 01.05.2020 0,24 € am 01.05.2024 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3870 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2513 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2361 KB Download 30.04.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 868 KB Download 31.10.2014 Halbjahresbericht (Deutsch) 2307 KB Download 30.04.2014 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2502 KB Download 01.02.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 256 KB Download 09.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 208 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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