WKN: 972792 / ISIN: IE0000830129 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,64 USD-0,13 % (-0,15) Differenz zum 21.11.2024 |
154,43 USD | 88,85 USD | 179,47 % | 20,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
er Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.
Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 972792 |
ISIN | IE0000830129 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Eunice Hong |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,86 % | 0,75 % | -0,43 % | 10,78 % | -27,71 % | 17,53 % | 64,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 23,38 % | 27,93 % | 26,94 % | 58,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 124,40 | 154,43 | 179,47 | 179,47 |
Tief | --- | --- | --- | 93,73 | 88,85 | 74,00 | 59,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,67 | 0,71 | 0,75 |
Volatilität | 13,69 | 17,69 | 16,55 | 15,66 | 19,04 | 20,76 | 17,86 |
Maximaler Verlust | -5,81 % | -10,42 % | -10,42 % | -10,42 % | -42,46 % | -50,49 % | -50,49 % |
Ausschüttungen
am 02.12.1991 | 0,23 USD |
am 01.12.1992 | 0,19 USD |
am 01.12.1993 | 0,11 USD |
am 01.12.1995 | 0,01 USD |
am 02.12.1996 | 0,01 USD |
am 01.12.1998 | 0,19 USD |
am 01.05.2003 | 0,17 USD |
am 15.06.2004 | 0,18 USD |
am 03.05.2005 | 0,33 USD |
am 02.05.2006 | 0,24 USD |
am 01.05.2007 | 0,03 USD |
am 02.05.2008 | 0,12 USD |
am 01.05.2009 | 0,47 USD |
am 04.05.2010 | 0,00 USD |
am 01.05.2019 | 0,20 USD |
am 01.05.2020 | 0,26 USD |
am 01.05.2024 | 0,09 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2903 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3870 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2513 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 868 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2307 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2502 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 256 KB | Download |
09.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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