WKN: 926373 / ISIN: IE0004868828 / Baring Int.Fd.M.(IE)
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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237,47 €-0,57 % (-1,37) Differenz zum 11.11.2024 |
251,72 € | 195,31 € | 251,72 % | 15,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.500,00 € |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,57 % |
Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen auf anderen Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Japan) oder auf anderen Märkten investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das Potenzial haben, vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region Asien-Pazifik (außer Japan) zu profitieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlagen in Asien, die nach Ansicht von Barings vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region profitieren werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen. Zu den Mitgliedern des ASEAN gehören (insbesondere) Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 431 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI AC ASEAN |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 926373 |
ISIN | IE0004868828 |
Fondsgesellschaft
Name | Baring Int.Fd.M.(IE) |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | SooHai Lim, Tiebin Liu |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,60 % | 11,58 % | 11,34 % | 19,31 % | -4,39 % | 24,47 % | 66,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,83 % | 20,68 % | 19,99 % | 50,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 246,66 | 251,72 | 251,72 | 251,72 |
Tief | --- | --- | --- | 195,31 | 195,31 | 119,07 | 119,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,41 | 0,78 | 0,72 |
Volatilität | 10,26 | 10,20 | 9,99 | 9,53 | 11,29 | 15,58 | 15,00 |
Maximaler Verlust | -5,47 % | -5,47 % | -5,47 % | -5,47 % | -22,41 % | -39,16 % | -39,16 % |
Ausschüttungen
am 03.05.2005 | 0,10 € |
am 01.05.2007 | 0,02 € |
am 02.05.2008 | 0,50 € |
am 01.05.2009 | 0,92 € |
am 04.05.2010 | 0,00 € |
am 03.05.2011 | 0,58 € |
am 02.05.2012 | 0,82 € |
am 07.05.2013 | 0,91 € |
am 01.05.2014 | 1,39 € |
am 01.05.2015 | 0,88 € |
am 03.05.2016 | 0,26 € |
am 02.05.2017 | 0,10 € |
am 01.05.2018 | 0,92 € |
am 01.05.2019 | 0,15 € |
am 01.05.2020 | 2,01 € |
am 04.05.2021 | 1,25 € |
am 03.05.2022 | 1,48 € |
am 02.05.2023 | 1,99 € |
am 01.05.2024 | 2,55 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3870 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1973 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2361 KB | Download |
30.04.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 868 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2307 KB | Download |
30.04.2014 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2502 KB | Download |
01.02.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 256 KB | Download |
09.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 208 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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