WKN: A1W5SC / ISIN: LU0973995813 / BANTLEON Invest AG
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,37 €0,03 % (0,03) Differenz zum 04.09.2024 |
99,30 € | 84,67 € | 99,55 % | 3,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, Quasi-Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflations-indexierung, dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) sowie dem Einsatz von Credit Opportunities Strategien (wie z.B. Negative Basis und Cross-Index Trades). Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.
Anlageziel des Bantleon Yield Plus ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 57 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1W5SC |
ISIN | LU0973995813 |
Fondsgesellschaft
Name | BANTLEON Invest AG |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,60 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 2,32 % | 2,28 % | 6,09 % | -7,94 % | -7,46 % | 0,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,17 % | 1,38 % | 0,93 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 91,37 | 99,30 | 99,55 | 99,55 |
Tief | --- | --- | --- | 84,67 | 84,67 | 84,67 | 84,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,22 | 0,17 | 0,13 |
Volatilität | 3,06 | 3,01 | 2,91 | 3,59 | 4,47 | 3,83 | 3,10 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,76 % | -1,17 % | -1,99 % | -14,74 % | -14,95 % | -14,95 % |
Ausschüttungen
am 10.06.2014 | 0,89 € |
am 09.12.2014 | 0,94 € |
am 11.12.2015 | 1,72 € |
am 15.12.2016 | 3,60 € |
am 15.12.2017 | 1,62 € |
am 13.12.2018 | 2,04 € |
am 12.12.2019 | 1,52 € |
am 09.12.2020 | 1,14 € |
am 09.12.2021 | 1,14 € |
am 09.12.2022 | 1,13 € |
am 08.12.2023 | 2,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3113 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1673 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2462 KB | Download |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2704 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1729 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2252 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,04 % |
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