Bantleon Return PA EUR
WKN: A0RPXX / ISIN: LU0430091412 / BANTLEON Invest AG
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 92,91 €-0,13 % (-0,12) Differenz zum 18.12.2024 |
93,36 € | 86,17 € | 95,79 % | 2,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Strategie
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Ziel
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 135 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A0RPXX ISIN LU0430091412 Fondsgesellschaft
Name BANTLEON Invest AG Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch. Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,35 % 0,57 % 2,82 % 2,78 % -0,49 % -1,37 % 1,04 % Outperformance --- --- --- -1,50 % -4,71 % -3,10 % -15,90 % Hoch --- --- --- 93,36 93,36 95,79 96,19 Tief --- --- --- 89,59 86,17 86,17 86,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,14 0,07 0,05 Volatilität 1,72 2,08 2,08 2,32 3,28 2,75 2,24 Maximaler Verlust -0,48 % -0,86 % -0,86 % -1,39 % -7,71 % -10,05 % -10,42 % Ausschüttungen
am 09.12.2009 1,33 € am 09.06.2010 1,50 € am 09.12.2010 1,26 € am 09.06.2011 0,99 € am 09.12.2011 1,18 € am 11.06.2012 1,11 € am 10.12.2012 1,68 € am 11.06.2013 0,90 € am 10.12.2013 1,45 € am 10.06.2014 0,55 € am 09.12.2014 0,57 € am 11.12.2015 1,40 € am 15.12.2016 1,03 € am 15.12.2017 1,15 € am 13.12.2018 1,15 € am 12.12.2019 0,60 € am 09.12.2020 0,50 € am 09.12.2021 0,50 € am 09.12.2022 0,49 € am 08.12.2023 1,86 € am 09.12.2024 2,77 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3012 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3113 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1673 KB Download 08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2462 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1729 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2252 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,02 %
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