Bantleon Reserve IA EUR
WKN: A0Q4K1 / ISIN: LU0371477885 / BANTLEON Invest AG
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 84,27 €-0,02 % (-0,02) Differenz zum 18.12.2024 |
84,31 € | 77,94 € | 84,31 % | 0,87 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Strategie
Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert zudem in gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit).
Ziel
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 83 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A0Q4K1 ISIN LU0371477885 Fondsgesellschaft
Name BANTLEON Invest AG Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,28 % 0,99 % 2,57 % 3,93 % 4,00 % 3,32 % 3,41 % Outperformance --- --- --- 0,53 % 1,07 % 1,36 % 2,79 % Hoch --- --- --- 84,31 84,31 84,31 84,31 Tief --- --- --- 81,08 77,94 77,94 77,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,04 0,03 Volatilität 0,57 0,70 0,67 0,83 1,04 0,87 0,65 Maximaler Verlust -0,06 % -0,16 % -0,16 % -0,38 % -3,81 % -4,52 % -4,71 % Ausschüttungen
am 03.12.2008 1,91 € am 09.12.2009 2,84 € am 09.12.2010 2,75 € am 09.12.2011 2,93 € am 10.12.2012 2,49 € am 10.12.2013 2,58 € am 09.12.2014 2,17 € am 11.12.2015 2,62 € am 15.12.2016 1,26 € am 15.12.2017 1,46 € am 13.12.2018 1,05 € am 12.12.2019 0,43 € am 09.12.2020 0,17 € am 09.12.2021 0,17 € am 09.12.2022 0,17 € am 08.12.2023 0,82 € am 09.12.2024 2,93 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3012 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3113 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1673 KB Download 08.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2462 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1729 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2252 KB Download 01.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 97 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,19 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,04 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.