AXA WF Optimal Income A Capitalisation EUR pf
WKN: 728501 / ISIN: LU0179866438 / AXA Fds. Management
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 207,77 €-1,44 % (-3,04) Differenz zum 18.12.2024 |
220,92 € | 185,73 € | 222,03 % | 9,24 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,44 % |
Strategie
Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Ziel
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 387 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark (€STR + 8.5 bps) capitalized + 200bps non capi Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 728501 ISIN LU0179866438 Fondsgesellschaft
Name AXA Fds. Management Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) Fonds Manager Laurent Clavel, Laurent Ramsamy Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,86 % -4,00 % -3,69 % 1,63 % -2,64 % 5,52 % 24,17 % Outperformance --- --- --- 2,36 % 3,06 % 5,12 % 19,82 % Hoch --- --- --- 219,66 220,92 222,03 222,03 Tief --- --- --- 200,40 185,73 160,00 160,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,44 0,48 0,45 Volatilität 8,50 9,65 8,57 7,91 8,56 9,24 8,34 Maximaler Verlust -2,68 % -5,89 % -5,89 % -6,48 % -15,93 % -20,65 % -20,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11295 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12077 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12249 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13594 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9271 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.