WKN: 728500 / ISIN: LU0179866354 / AXA Fds. Management
Kurs vom 13.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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114,42 €-0,22 % (-0,25) Differenz zum 12.11.2024 |
123,01 € | 102,90 € | 123,01 % | 9,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 393 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | (€STR + 8.5 bps) capitalized + 200bps non capi |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 728500 |
ISIN | LU0179866354 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Laurent Clavel, Laurent Ramsamy |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,54 % | -2,59 % | -5,06 % | 8,23 % | -6,92 % | 5,75 % | 25,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 3,03 % | 5,12 % | 21,48 % |
Hoch | --- | --- | --- | 121,67 | 123,01 | 123,01 | 123,01 |
Tief | --- | --- | --- | 105,72 | 102,90 | 88,60 | 88,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,44 | 0,48 | 0,45 |
Volatilität | 10,02 | 8,77 | 8,34 | 7,67 | 8,60 | 9,17 | 8,28 |
Maximaler Verlust | -4,54 % | -5,37 % | -5,96 % | -5,96 % | -16,35 % | -20,66 % | -20,66 % |
Ausschüttungen
am 03.06.2005 | 7,50 € |
am 02.06.2006 | 5,76 € |
am 01.06.2007 | 6,49 € |
am 06.06.2008 | 4,59 € |
am 05.06.2009 | 5,57 € |
am 14.06.2010 | 2,50 € |
am 10.06.2011 | 5,28 € |
am 08.06.2012 | 5,89 € |
am 10.06.2013 | 2,45 € |
am 08.06.2015 | 2,51 € |
am 13.06.2016 | 2,66 € |
am 30.12.2016 | 2,75 € |
am 29.12.2017 | 3,18 € |
am 28.12.2018 | 2,23 € |
am 30.12.2019 | 1,88 € |
am 30.12.2020 | 1,95 € |
am 30.12.2021 | 1,97 € |
am 30.12.2022 | 2,53 € |
am 29.12.2023 | 2,79 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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