AXA WF Optimal Income A Distribution gr EUR pf

WKN: 728500 / ISIN: LU0179866354 / AXA Fds. Management

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,39 €0,51 %
(0,58) Differenz zum 20.11.2024
122,39 € 102,90 €123,01 % 9,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.

Ziel

Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 391 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark (€STR + 8.5 bps) capitalized + 200bps non capi
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 728500
ISIN LU0179866354

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fonds Manager Laurent Clavel, Laurent Ramsamy

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,60 %-4,03 %-5,52 %6,05 %-6,29 %6,13 %23,11 %
Outperformance---------2,36 %3,03 %5,12 %21,48 %
Hoch---------121,67122,39123,01123,01
Tief---------107,87102,9088,6088,60
Beta0,000,000,000,350,430,480,45
Volatilität10,039,088,517,708,639,208,30
Maximaler Verlust-4,09 %-5,87 %-6,46 %-6,46 %-15,93 %-20,66 %-20,66 %

Ausschüttungen

am 03.06.2005 7,50 €
am 02.06.2006 5,76 €
am 01.06.2007 6,49 €
am 06.06.2008 4,59 €
am 05.06.2009 5,57 €
am 14.06.2010 2,50 €
am 10.06.2011 5,28 €
am 08.06.2012 5,89 €
am 10.06.2013 2,45 €
am 08.06.2015 2,51 €
am 13.06.2016 2,66 €
am 30.12.2016 2,75 €
am 29.12.2017 3,18 €
am 28.12.2018 2,23 €
am 30.12.2019 1,88 €
am 30.12.2020 1,95 €
am 30.12.2021 1,97 €
am 30.12.2022 2,53 €
am 29.12.2023 2,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12077 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12249 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10417 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13594 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9271 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.