AXA WFII US Equities A Distribution USD
WKN: 971794 / ISIN: LU0011972238 / AXA Fds. Management
| Kurs vom 31.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,52 USD-0,55 % (-0,20) Differenz zum 30.12.2024 |
36,90 USD | 22,67 USD | 36,90 % | 21,06 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 USD |
| Zeit | 31.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,55 % |
Strategie
In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Ziel
Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend "Masterfonds").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 160 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark S&P 500 Total Return USD Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 971794 ISIN LU0011972238 Fondsgesellschaft
Name AXA Fds. Management Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Stephen KELLY Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,36 % 6,50 % 9,49 % 23,66 % 19,77 % 70,63 % 145,30 % Outperformance --- --- --- 4,93 % 1,27 % 1,78 % 14,57 % Hoch --- --- --- 36,90 36,90 36,90 36,90 Tief --- --- --- 28,52 22,67 14,08 12,49 Beta 0,00 0,00 0,00 1,04 1,02 1,04 1,03 Volatilität 15,59 14,08 15,58 13,42 17,55 21,06 17,40 Maximaler Verlust -3,94 % -3,94 % -10,38 % -10,38 % -24,48 % -35,82 % -35,82 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1539 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1191 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1214 KB Download 31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2856 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4455 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1418 KB Download 31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 198 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.