WKN: A0B8Y6 / ISIN: LU0184630837 / AXA Fds. Management
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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68,99 USD0,09 % (0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
69,04 USD | 55,06 USD | 69,04 % | 5,89 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Markt für Hochzinsunternehmensanleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektoroder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in erster Linie in der Erzielung hoher Erträge und in zweiter Linie in der Erzielung eines Kapitalzuwachstes durch die langfristige Anlage in breit gestreuten internationalen hochverzinslichen Unternehmensschuldtiteln.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.199 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0B8Y6 |
ISIN | LU0184630837 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Michael Graham, Robert Houle |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,35 % | 1,89 % | 5,23 % | 12,31 % | 8,85 % | 18,71 % | 44,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,07 % | 7,93 % | 2,63 % | 42,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
Tief | --- | --- | --- | 61,43 | 55,06 | 48,55 | 42,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,36 |
Volatilität | 1,65 | 1,51 | 1,89 | 2,53 | 4,71 | 5,89 | 4,88 |
Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,41 % | -0,78 % | -1,30 % | -13,82 % | -18,87 % | -18,87 % |
Ausschüttungen
am 04.06.2004 | 7,59 USD |
am 14.06.2011 | 5,62 USD |
am 11.06.2012 | 5,34 USD |
am 10.06.2013 | 4,80 USD |
am 10.06.2014 | 4,52 USD |
am 08.06.2015 | 4,74 USD |
am 13.06.2016 | 4,46 USD |
am 30.12.2016 | 3,70 USD |
am 29.12.2017 | 3,14 USD |
am 28.12.2018 | 3,22 USD |
am 30.12.2019 | 3,01 USD |
am 30.12.2020 | 3,05 USD |
am 30.12.2021 | 2,71 USD |
am 30.12.2022 | 2,81 USD |
am 29.12.2023 | 3,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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