AXA WF Global Emerging Markets Bonds A (H) Distribution EUR

WKN: A0JL1B / ISIN: LU0251658299 / AXA Fds. Management

Kurs vom 30.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,16 €0,19 %
(0,15) Differenz zum 29.10.2024
89,40 € 63,08 €91,88 % 7,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index (die "Benchmark") verwaltet, um Chancen bei Schuldtiteln aus Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Kreditrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds legt mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Komponenten der Benchmark an. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Performance durch Investitionen hauptsächlich in das Universum der Schwellenländer und in einem breiteren Umfang in Anleihen weltweit.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 384 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0JL1B
ISIN LU0251658299

Fondsgesellschaft

Name AXA Fds. Management
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Magda Branet, Mikhail Volodchenko

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %3,40 %6,23 %17,43 %-10,62 %-8,02 %3,41 %
Outperformance---------1,56 %3,71 %3,96 %-22,75 %
Hoch---------80,1289,4091,8891,88
Tief---------67,4163,0863,0863,08
Beta0,000,000,000,360,450,480,32
Volatilität4,143,914,305,647,127,676,48
Maximaler Verlust-1,80 %-1,80 %-1,80 %-2,83 %-29,44 %-31,35 %-31,35 %

Ausschüttungen

am 06.06.2008 6,32 €
am 11.06.2010 4,42 €
am 10.06.2011 6,80 €
am 08.06.2012 5,46 €
am 07.06.2013 4,07 €
am 06.06.2014 5,41 €
am 08.06.2015 5,87 €
am 13.06.2016 5,30 €
am 30.12.2016 11,23 €
am 29.12.2017 4,28 €
am 28.12.2018 4,53 €
am 30.12.2019 5,16 €
am 30.12.2020 4,53 €
am 30.12.2021 3,99 €
am 30.12.2022 4,26 €
am 29.12.2023 4,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 12077 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 12249 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10417 KB Download
31.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13594 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12416 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9271 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.