WKN: 657737 / ISIN: LU0125731546 / AXA Fds. Management
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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162,16 €0,35 % (0,57) Differenz zum 20.11.2024 |
227,25 € | 136,09 € | 228,71 % | 18,46 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
"Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 223 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | unregelmäßig |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX Europe Small 200 Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 657737 |
ISIN | LU0125731546 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA Fds. Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Françoise Cespedes, Caroline Moleux |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,73 % | -1,56 % | -4,25 % | 8,14 % | -28,64 % | -5,55 % | 51,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,59 % | 5,99 % | -1,93 % | 19,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 172,61 | 227,25 | 228,71 | 228,71 |
Tief | --- | --- | --- | 149,96 | 136,09 | 118,87 | 107,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,85 | 0,94 | 0,83 |
Volatilität | 12,74 | 11,76 | 13,01 | 11,94 | 17,54 | 18,46 | 16,43 |
Maximaler Verlust | -4,09 % | -6,38 % | -7,47 % | -7,47 % | -40,11 % | -40,50 % | -40,50 % |
Ausschüttungen
am 04.06.2007 | 0,97 € |
am 30.12.2019 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 53 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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