WKN: A0JL01 / ISIN: LU0251659347 / AXA IM Paris
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,65 €0,10 % (0,14) Differenz zum 20.11.2024 |
152,48 € | 118,45 € | 154,98 % | 6,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 5 und 10 verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 206 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0JL01 |
ISIN | LU0251659347 |
Fondsgesellschaft
Name | AXA IM Paris |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Johann Ple, Rui Li |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,19 % | 0,43 % | 3,20 % | 7,50 % | -11,33 % | -8,81 % | 4,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,13 % | 8,51 % | 6,49 % | 34,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 136,34 | 152,48 | 154,98 | 154,98 |
Tief | --- | --- | --- | 124,55 | 118,45 | 118,45 | 118,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,41 | 0,27 | 0,19 |
Volatilität | 4,74 | 4,27 | 4,56 | 5,24 | 7,41 | 6,28 | 5,08 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -2,05 % | -2,05 % | -3,19 % | -22,32 % | -23,57 % | -23,57 % |
Ausschüttungen
am 05.06.2009 | 4,06 € |
am 11.06.2010 | 3,35 € |
am 10.06.2011 | 3,86 € |
am 08.06.2012 | 3,61 € |
am 07.06.2013 | 3,56 € |
am 06.06.2014 | 3,43 € |
am 08.06.2015 | 3,71 € |
am 13.06.2016 | 1,41 € |
am 30.12.2016 | 0,45 € |
am 29.12.2017 | 0,53 € |
am 28.12.2018 | 0,42 € |
am 30.12.2019 | 0,24 € |
am 30.12.2022 | 0,32 € |
am 29.12.2023 | 1,77 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 12077 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12249 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10417 KB | Download |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13594 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12416 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9271 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 202 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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