Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

WKN: A140LW / ISIN: LU1297482736 / Assenagon AM

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,40 €0,13 %
(0,08) Differenz zum 19.11.2024
61,69 € 50,23 €61,69 % 4,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte.

Ziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 539 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A140LW
ISIN LU1297482736

Fondsgesellschaft

Name Assenagon AM
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %1,97 %3,74 %13,20 %8,61 %30,89 %-
Outperformance---------11,40 %12,13 %--
Hoch---------61,6961,6961,690,00
Tief---------54,2450,2344,470,00
Beta0,000,000,000,240,320,270,00
Volatilität4,573,583,823,514,494,710,00
Maximaler Verlust-1,08 %-1,43 %-2,23 %-2,23 %-11,61 %-11,61 %-

Ausschüttungen

am 19.11.2020 1,35 €
am 18.11.2021 1,47 €
am 17.11.2022 1,53 €
am 14.11.2023 1,36 €
am 18.11.2024 1,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1361 KB Download
08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1401 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 422 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1013 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.