Apollo Nachhaltig Muendel Bond T

WKN: 74696 / ISIN: AT0000746961 / Security KAG

Kurs vom 29.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,79 €0,08 %
(0,01) Differenz zum 28.10.2024
12,57 € 10,88 €12,87 % 3,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen erworben werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist mündelsicher und kann zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG verwendet werden.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN 74696
ISIN AT0000746961

Fondsgesellschaft

Name Security KAG
Internet https://www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager Mag. Günther Moosbauer, Laura Lemle, Stefan Donnerer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 70

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %2,08 %3,79 %6,22 %-5,68 %-7,60 %-3,68 %
Outperformance----------0,19 %-0,71 %-2,26 %-0,66 %
Hoch---------11,8412,5712,8712,96
Tief---------11,1010,8810,8810,88
Beta0,000,000,000,020,200,110,07
Volatilität3,212,482,492,653,913,142,43
Maximaler Verlust-1,10 %-1,10 %-1,10 %-1,56 %-13,44 %-15,44 %-16,04 %

Ausschüttungen

am 01.12.2000 0,07 €
am 03.12.2001 0,07 €
am 01.12.2003 0,08 €
am 01.12.2004 0,08 €
am 01.12.2005 0,08 €
am 01.12.2006 0,08 €
am 03.12.2007 0,08 €
am 01.12.2008 0,08 €
am 01.12.2009 0,08 €
am 01.12.2010 0,08 €
am 01.12.2011 0,07 €
am 03.12.2012 0,08 €
am 02.12.2013 0,08 €
am 01.12.2014 0,08 €
am 01.12.2015 0,07 €
am 01.12.2016 0,06 €
am 01.12.2017 0,01 €
am 03.12.2018 0,03 €
am 02.12.2019 0,01 €
am 01.12.2020 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 610 KB Download
18.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3744 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1139 KB Download
30.09.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 438 KB Download
30.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.