WKN: 532429 / ISIN: DE0005324297 / HANSAINVEST
Kurs vom 13.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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71,91 €-0,06 % (-0,04) Differenz zum 12.11.2024 |
72,04 € | 61,35 € | 72,04 % | 4,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Das Anlageziel des Dachfonds apo Piano ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, das heißt er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Der Anlageschwerpunkt auf Rentenfonds unter Beimischung von Aktienfonds soll eine relativ hohe Stabilität und eine vergleichsweise stetige Wertentwicklung ermöglichen. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 442 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 532429 |
ISIN | DE0005324297 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
Fonds Manager | Apo Asset Management GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,94 % | 3,24 % | 5,25 % | 13,12 % | 0,25 % | 8,77 % | 17,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,03 % | 0,91 % | 1,84 % | 6,00 % |
Hoch | --- | --- | --- | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 |
Tief | --- | --- | --- | 63,57 | 61,35 | 60,66 | 59,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 0,26 |
Volatilität | 4,20 | 3,03 | 3,59 | 3,60 | 4,40 | 4,32 | 3,87 |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,46 % | -1,46 % | -1,86 % | -14,78 % | -14,78 % | -14,78 % |
Ausschüttungen
am 04.02.2002 | 1,02 € |
am 11.03.2003 | 1,10 € |
am 04.02.2004 | 1,10 € |
am 04.02.2005 | 0,53 € |
am 09.03.2006 | 1,29 € |
am 22.02.2007 | 1,10 € |
am 26.02.2008 | 1,00 € |
am 02.01.2009 | 0,29 € |
am 04.01.2010 | 0,32 € |
am 03.01.2011 | 0,30 € |
am 02.01.2012 | 0,21 € |
am 02.01.2013 | 0,39 € |
am 02.01.2014 | 0,11 € |
am 02.01.2015 | 0,34 € |
am 04.01.2016 | 0,32 € |
am 02.01.2017 | 0,37 € |
am 02.01.2018 | 0,22 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 01.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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