apo Medical Balance R

WKN: A117YJ / ISIN: DE000A117YJ3 / HANSAINVEST

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,98 €0,51 %
(0,28) Differenz zum 20.11.2024
62,50 € 49,52 €64,56 % 8,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 46 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A117YJ
ISIN DE000A117YJ3

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fonds Manager Apo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,54 %-0,61 %2,23 %6,82 %-10,83 %4,45 %-
Outperformance---------15,28 %20,37 %19,51 %-
Hoch---------56,2762,5064,560,00
Tief---------51,4749,5247,160,00
Beta0,000,000,000,280,430,390,37
Volatilität8,616,576,946,318,078,720,00
Maximaler Verlust-3,06 %-3,80 %-3,80 %-3,80 %-20,77 %-23,30 %-

Ausschüttungen

am 19.01.2016 0,11 €
am 19.01.2017 0,30 €
am 20.12.2017 0,26 €
am 02.01.2018 0,10 €
am 20.12.2018 0,25 €
am 10.01.2020 0,29 €
am 19.01.2021 0,29 €
am 02.02.2022 0,60 €
am 13.02.2023 0,60 €
am 13.02.2024 0,51 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1330 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 976 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1050 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 01.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.