Antecedo Independent Invest- Anteilklasse A

WKN: A0RAD4 / ISIN: DE000A0RAD42 / Universal-Investment

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,09 €-0,69 %
(-0,83) Differenz zum 19.12.2024
119,97 € 94,95 €119,97 % 7,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,69 %
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Strategie

Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Aktienindexbasis. Die Handelsstrategie soll die Risiken bei Kursbewegungen in den Aktienindizes steuern, so dass der Fonds an Kursbewegungen partizipieren kann und starke Kursrückgänge vermieden werden sollen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement eine Absolute Return Strategie und orientiert sich hinsichtlich der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht an einem Vergleichsindex. (Benchmark). Der Antecedo Independent Invest ("Fonds") ist ein Investmentprodukt, welches unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der relevanten Märkte eine hohe positive Performance erzielen soll.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 55 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A0RAD4
ISIN DE000A0RAD42

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A.
Fonds Manager Antecedo Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,93 %4,25 %4,76 %12,43 %23,17 %96,88 %-17,14 %
Outperformance----------5,01 %62,19 %-23,47 %-51,18 %
Hoch---------119,97119,97119,97154,06
Tief---------103,0894,9559,7752,61
Beta0,000,000,000,020,14-0,110,38
Volatilität6,785,946,996,365,727,1724,46
Maximaler Verlust-1,58 %-3,03 %-3,25 %-3,25 %-7,54 %-7,54 %-65,85 %

Ausschüttungen

am 10.03.2010 0,05 €
am 17.03.2011 0,95 €
am 19.03.2012 0,95 €
am 27.02.2013 1,00 €
am 17.02.2014 0,50 €
am 09.02.2015 0,50 €
am 17.02.2016 0,91 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 211 KB Download
25.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 644 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 358 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.