Amundi I.S.I.MSCI Em.Mkts.UE DR
WKN: A2ATYY / ISIN: LU1437017350 / Amundi Luxembourg
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,27 €-0,67 % (-0,46) Differenz zum 20.11.2024 |
71,27 € | 53,40 € | 72,59 % | 16,99 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,67 % |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert.
Ziel
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Branchenmix Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 5.436 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark MSCI Emerging Markets NR Close Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2ATYY ISIN LU1437017350 Fondsgesellschaft
Name Amundi Luxembourg Internet https://www.amundi.lu Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxemburg Fonds Manager David Heard, Marie-Charlotte Lebigue Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1291 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,51 % 4,67 % 3,94 % 16,87 % -0,85 % 22,32 % - Outperformance --- --- --- 11,74 % 13,99 % - - Hoch --- --- --- 71,27 71,27 72,59 0,00 Tief --- --- --- 57,22 53,40 41,83 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,46 0,58 0,00 Volatilität 10,31 13,01 15,33 13,49 15,41 16,99 0,00 Maximaler Verlust -3,21 % -4,90 % -10,32 % -10,32 % -22,45 % -31,77 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10673 KB Download 10.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10980 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1881 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8863 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7487 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.