WKN: A1H9YR / ISIN: LU0616241476 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,76 €0,11 % (0,14) Differenz zum 20.11.2024 |
144,35 € | 117,08 € | 147,60 % | 5,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in auf Euro lautende Instrumente. Dies sind: - von Regierungen oder staatlichen Stellen der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel - private Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating - MBS (bis zu 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in auf Euro lautende Anleihen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Euro Aggregate (E) Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 977 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (E) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H9YR |
ISIN | LU0616241476 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,10 % | 0,89 % | 3,56 % | 6,90 % | -9,74 % | -9,13 % | 1,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,86 % | 5,31 % | 5,32 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 130,50 | 144,35 | 147,60 | 147,60 |
Tief | --- | --- | --- | 120,89 | 117,08 | 117,08 | 117,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,32 | 0,25 | 0,21 |
Volatilität | 3,78 | 3,55 | 3,64 | 3,99 | 5,38 | 5,13 | 4,33 |
Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,43 % | -1,43 % | -2,25 % | -18,89 % | -20,68 % | -20,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14476 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 31301 KB | Download |
23.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16028 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7288 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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