WKN: A1H4Z5 / ISIN: LU0568621709 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,26 USD0,01 % (0,01) Differenz zum 20.02.2025 |
106,26 USD | 93,77 USD | 106,26 % | 0,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.438 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Compounded Effective Federal Funds Rate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1H4Z5 |
ISIN | LU0568621709 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Buret Christophe, Patrick Simeon |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | 1,07 % | 2,29 % | 4,98 % | 13,25 % | 13,77 % | 22,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,02 % | 4,41 % | 2,86 % | 20,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 106,26 | 106,26 | 106,26 | 106,26 |
Tief | --- | --- | --- | 101,22 | 93,77 | 93,39 | 86,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,17 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,07 % | -0,13 % | -0,13 % |
Ausschüttungen
am 24.09.2014 | 0,02 USD |
am 27.09.2016 | 0,21 USD |
am 22.09.2017 | 0,49 USD |
am 24.09.2018 | 0,56 USD |
am 24.09.2019 | 2,54 USD |
am 22.09.2020 | 1,91 USD |
am 14.09.2021 | 0,25 USD |
am 20.09.2022 | 0,23 USD |
am 20.09.2023 | 3,77 USD |
am 10.09.2024 | 6,24 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14476 KB | Download |
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18216 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 31301 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13449 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3876 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4181 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.