AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

WKN: A1H4Z5 / ISIN: LU0568621709 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,26 USD0,01 %
(0,01) Differenz zum 20.02.2025
106,26 USD 93,77 USD106,26 % 0,22 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.

Ziel

Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.438 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark Compounded Effective Federal Funds Rate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1H4Z5
ISIN LU0568621709

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Fonds Manager Buret Christophe, Patrick Simeon
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %1,07 %2,29 %4,98 %13,25 %13,77 %22,44 %
Outperformance---------0,02 %4,41 %2,86 %20,51 %
Hoch---------106,26106,26106,26106,26
Tief---------101,2293,7793,3986,78
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,100,160,180,190,220,220,17
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,07 %-0,13 %-0,13 %

Ausschüttungen

am 24.09.2014 0,02 USD
am 27.09.2016 0,21 USD
am 22.09.2017 0,49 USD
am 24.09.2018 0,56 USD
am 24.09.2019 2,54 USD
am 22.09.2020 1,91 USD
am 14.09.2021 0,25 USD
am 20.09.2022 0,23 USD
am 20.09.2023 3,77 USD
am 10.09.2024 6,24 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14476 KB Download
12.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18216 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 31301 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13449 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3876 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4181 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.