WKN: A2H59D / ISIN: LU1681041031 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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53,80 €0,00 % (0,00) Differenz zum 20.11.2024 |
53,80 € | 49,03 € | 53,80 % | 1,31 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der "Hauptindex") folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 709 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA EUR Hedged TRI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2H59D |
ISIN | LU1681041031 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxemburg Branch |
Fonds Manager | Stéphanie Pless, Jean-Marc Guiot, Fabrice Degni Yace |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | 1,09 % | 2,13 % | 4,93 % | 7,79 % | 7,21 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,02 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 51,27 | 49,03 | 46,82 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,00 |
Volatilität | 0,28 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,46 | 1,31 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -1,76 % | -6,99 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10673 KB | Download |
10.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10980 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1881 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8863 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7487 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.