AM Fortune Fund Offensive - Anteilklasse A
WKN: A0M8WS / ISIN: DE000A0M8WS9 / Universal-Investment
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 142,59 €0,00 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
148,26 € | 113,33 € | 156,25 % | 15,33 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 37 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark MSCI Europe NR (EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0M8WS ISIN DE000A0M8WS9 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Donner & Reuschel AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,05 % 4,50 % 1,11 % 1,80 % 0,15 % 3,66 % 25,42 % Outperformance --- --- --- 3,32 % -4,48 % 7,97 % -6,82 % Hoch --- --- --- 148,26 148,26 156,25 156,25 Tief --- --- --- 136,10 113,33 92,74 90,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,60 0,83 0,76 Volatilität 7,08 7,54 8,39 9,07 12,44 15,33 14,03 Maximaler Verlust -1,09 % -3,02 % -5,82 % -8,20 % -22,35 % -32,58 % -33,04 % Ausschüttungen
am 01.10.2008 0,21 € am 01.10.2009 0,16 € am 01.10.2010 0,01 € am 04.10.2011 0,28 € am 01.10.2012 0,47 € am 01.10.2013 0,30 € am 01.10.2014 0,13 € am 01.10.2015 0,53 € am 04.10.2016 0,47 € am 02.01.2018 0,06 € am 17.12.2018 1,06 € am 16.12.2019 1,14 € am 15.12.2020 0,86 € am 15.12.2022 2,20 € am 15.12.2023 1,32 € am 16.12.2024 2,37 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.