WKN: A2DJJN / ISIN: MT7000016952 / Abalone AM
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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127,32 €0,35 % (0,45) Differenz zum 19.11.2024 |
128,81 € | 97,05 € | 128,81 % | 11,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
The Sub-Fund will invest primarily in equity, namely, more than 50% of the total net assets of the Sub-Fund will be invested physically, on an ongoing basis, into the following assets: a) Stocks or other shares of corporations/companies that are admitted for trading on a stock exchange or listed on another regulated market, b) UCITS and UCITS ETFs: (i) classified, at the time of purchase, as equity funds by the German data provider WM-Daten, and/or (ii) that in terms of their respective prospectus and/or offering document, at the time of purchase, are meant to physically replicate/track the performance of equity indices. The Sub-Fund may also invest in fixed income products, which shall include: (i) Euro-denominated listed government bonds, and/or (ii) Euro-denominated listed corporate bonds where the issuer itself, or a direct or indirect parent undertaking thereof has a rating, at the time of purchase, ideally, but not limited to, from AAA to B- S&P rating or equivalent, and/or (iii) other UCITS and UCITS ETFs that in the judgment of the Investment Manager are exposed to fixed income and/or in terms of their respective prospectus and/or offering document, at the time of purchase, are meant to replicate/track the performance of fixed income indices.
The Company seeks to generate regular positive returns on a Euro base through investments in a wide range of transferable securities, interest bearing or dividend driven securities in order to achieve an optimum return from capital invested, while reducing investment risk through diversification.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 14 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Malta |
Vertriebszulassung | |
WKN | A2DJJN |
ISIN | MT7000016952 |
Fondsgesellschaft
Name | Abalone AM |
Internet | https://www.alpinetrust.de |
Verwahrstelle | Sparkasse Bank Malta p.l.c. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 5,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,23 % | 8,72 % | 4,71 % | 18,55 % | 0,68 % | 25,39 % | 23,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | -1,33 % | -5,73 % | -0,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 128,81 | 128,81 | 128,81 | 128,81 |
Tief | --- | --- | --- | 106,90 | 97,05 | 88,11 | 88,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,69 | 0,58 | 0,45 |
Volatilität | 10,42 | 11,26 | 12,00 | 10,81 | 13,24 | 11,92 | 9,25 |
Maximaler Verlust | -2,17 % | -3,14 % | -9,15 % | -9,15 % | -23,26 % | -23,26 % | -23,26 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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