WKN: 979762 / ISIN: DE0009797621 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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52,82 €0,55 % (0,29) Differenz zum 21.11.2024 |
53,66 € | 46,16 € | 53,66 % | 4,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,55 % |
Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 177 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 979762 |
ISIN | DE0009797621 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cordula Bauss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,13 % | 2,54 % | 4,50 % | 10,09 % | -1,56 % | 1,15 % | 10,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,07 % | -0,43 % | -0,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 52,82 | 53,66 | 53,66 | 53,66 |
Tief | --- | --- | --- | 47,89 | 46,16 | 46,16 | 46,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,32 | 0,30 | 0,26 |
Volatilität | 4,53 | 3,59 | 3,53 | 3,47 | 4,30 | 4,13 | 3,70 |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,20 % | -1,38 % | -1,50 % | -13,96 % | -13,96 % | -13,96 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2014 | 0,03 € |
am 16.11.2015 | 0,87 € |
am 15.11.2016 | 0,66 € |
am 15.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 15.11.2019 | 0,49 € |
am 16.11.2020 | 0,26 € |
am 15.11.2021 | 0,21 € |
am 15.11.2022 | 0,18 € |
am 15.11.2023 | 0,85 € |
am 15.11.2024 | 0,81 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 188 KB | Download |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1154 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 620 KB | Download |
31.03.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 143 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.