WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 23.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,24 €-0,03 % (-0,02) Differenz zum 22.04.2025 |
76,53 € | 67,80 € | 84,97 % | 4,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 874 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
Benchmark | BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Roberto Antonielli & François Lepera |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,92 % | 1,31 % | 0,77 % | 3,93 % | -2,57 % | -7,56 % | -7,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,47 % | 4,52 % | 3,38 % | 14,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,97 | 76,53 | 84,97 | 84,97 |
Tief | --- | --- | --- | 70,90 | 67,80 | 67,80 | 67,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,21 | 0,15 | 0,12 |
Volatilität | 4,08 | 4,72 | 4,35 | 4,33 | 5,77 | 4,88 | 4,12 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -2,68 % | -3,51 % | -3,51 % | -11,40 % | -20,20 % | -20,20 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1983 | 6,35 € |
am 31.01.1984 | 5,16 € |
am 31.01.1985 | 5,11 € |
am 22.01.1986 | 4,60 € |
am 21.01.1987 | 4,09 € |
am 20.01.1988 | 3,84 € |
am 23.01.1989 | 3,58 € |
am 19.01.1990 | 3,32 € |
am 18.01.1991 | 3,63 € |
am 17.01.1992 | 4,04 € |
am 22.01.1993 | 4,35 € |
am 21.01.1994 | 4,35 € |
am 20.01.1995 | 4,35 € |
am 19.01.1996 | 4,35 € |
am 17.01.1997 | 4,35 € |
am 16.01.1998 | 3,84 € |
am 22.01.1999 | 3,84 € |
am 28.01.2000 | 3,83 € |
am 26.01.2001 | 3,90 € |
am 25.01.2002 | 3,90 € |
am 03.02.2003 | 3,15 € |
am 02.02.2004 | 3,25 € |
am 07.02.2005 | 2,85 € |
am 06.02.2006 | 2,45 € |
am 05.02.2007 | 2,20 € |
am 04.02.2008 | 2,16 € |
am 02.02.2009 | 2,35 € |
am 01.02.2010 | 0,15 € |
am 07.02.2011 | 1,68 € |
am 06.02.2012 | 1,86 € |
am 04.02.2013 | 1,43 € |
am 03.02.2014 | 1,28 € |
am 02.02.2015 | 1,52 € |
am 01.02.2016 | 1,46 € |
am 06.02.2017 | 1,09 € |
am 22.12.2017 | 1,23 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 04.02.2019 | 0,90 € |
am 03.02.2020 | 0,75 € |
am 01.02.2021 | 0,46 € |
am 07.02.2022 | 0,41 € |
am 06.02.2023 | 1,30 € |
am 05.02.2024 | 1,21 € |
am 03.02.2025 | 1,33 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1374 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1229 KB | Download |
30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1052 KB | Download |
30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1635 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 851 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 918 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 379 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 30.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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