Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR

WKN: A1JGR4 / ISIN: LU0631905352 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,34 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 21.11.2024
97,34 € 88,28 €97,34 % 3,04 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 79 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JP MORGAN GBI-EM BROAD CHINA 1-10 YR RETURN IN USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JGR4
ISIN LU0631905352

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager ANG Ze Yi
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,54 %1,53 %3,19 %6,46 %8,31 %19,96 %15,91 %
Outperformance---------7,00 %0,37 %3,92 %-7,15 %
Hoch---------97,3497,3497,3497,34
Tief---------91,2988,2880,0677,88
Beta0,000,000,000,030,030,050,06
Volatilität0,801,351,321,321,943,043,56
Maximaler Verlust-0,11 %-0,57 %-0,57 %-0,57 %-2,66 %-4,77 %-10,76 %

Ausschüttungen

am 17.12.2012 0,63 €
am 16.12.2013 1,96 €
am 15.12.2014 2,82 €
am 15.12.2015 3,16 €
am 15.12.2016 3,22 €
am 15.12.2017 3,09 €
am 17.12.2018 2,24 €
am 16.12.2019 2,49 €
am 15.12.2020 2,20 €
am 15.12.2021 2,24 €
am 15.12.2022 1,62 €
am 15.12.2023 1,62 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10397 KB Download
18.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13399 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5922 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5932 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 830 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1700 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.