WKN: A1JGR4 / ISIN: LU0631905352 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,34 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
97,34 € | 88,28 € | 97,34 % | 3,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 79 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP MORGAN GBI-EM BROAD CHINA 1-10 YR RETURN IN USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JGR4 |
ISIN | LU0631905352 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | ANG Ze Yi |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,54 % | 1,53 % | 3,19 % | 6,46 % | 8,31 % | 19,96 % | 15,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,00 % | 0,37 % | 3,92 % | -7,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,34 | 97,34 | 97,34 | 97,34 |
Tief | --- | --- | --- | 91,29 | 88,28 | 80,06 | 77,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
Volatilität | 0,80 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 1,94 | 3,04 | 3,56 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,57 % | -0,57 % | -0,57 % | -2,66 % | -4,77 % | -10,76 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2012 | 0,63 € |
am 16.12.2013 | 1,96 € |
am 15.12.2014 | 2,82 € |
am 15.12.2015 | 3,16 € |
am 15.12.2016 | 3,22 € |
am 15.12.2017 | 3,09 € |
am 17.12.2018 | 2,24 € |
am 16.12.2019 | 2,49 € |
am 15.12.2020 | 2,20 € |
am 15.12.2021 | 2,24 € |
am 15.12.2022 | 1,62 € |
am 15.12.2023 | 1,62 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10397 KB | Download |
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13399 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 830 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1700 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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