Allianz Money Market US $ - A - USD

WKN: 974293 / ISIN: LU0057107152 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,54 USD0,03 %
(0,03) Differenz zum 21.11.2024
103,54 USD 93,65 USD103,54 % 0,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein "Investment Grade"-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SOFR (in USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 974293
ISIN LU0057107152

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Lars Dahlhoff
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,37 %1,21 %2,49 %5,17 %9,87 %10,02 %13,39 %
Outperformance---------0,06 %-0,29 %-0,56 %-2,17 %
Hoch---------103,54103,54103,54103,54
Tief---------98,4593,6593,6590,95
Beta0,000,000,000,000,010,010,01
Volatilität0,190,190,240,270,320,330,25
Maximaler Verlust0,00 %-0,01 %-0,06 %-0,06 %-0,65 %-1,18 %-1,18 %

Ausschüttungen

am 15.02.1996 2,30 USD
am 17.02.1997 5,85 USD
am 16.02.1998 4,90 USD
am 15.02.1999 4,85 USD
am 06.03.2000 4,40 USD
am 05.03.2001 5,75 USD
am 04.03.2002 4,07 USD
am 03.03.2003 1,50 USD
am 01.03.2004 0,70 USD
am 07.03.2005 0,80 USD
am 06.03.2006 2,50 USD
am 05.03.2007 4,30 USD
am 03.03.2008 4,71 USD
am 02.03.2009 2,50 USD
am 01.03.2010 1,70 USD
am 03.03.2014 0,88 USD
am 02.03.2015 0,58 USD
am 06.03.2017 0,02 USD
am 19.12.2017 0,51 USD
am 05.03.2018 0,59 USD
am 04.03.2019 0,50 USD
am 02.03.2020 0,96 USD
am 01.03.2021 0,47 USD
am 07.03.2022 0,01 USD
am 06.03.2023 1,75 USD
am 04.03.2024 1,62 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 892 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 112 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1826 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1137 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 120 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 194 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 218 KB Download
17.10.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 299 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.