WKN: 974293 / ISIN: LU0057107152 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,54 USD0,03 % (0,03) Differenz zum 21.11.2024 |
103,54 USD | 93,65 USD | 103,54 % | 0,33 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein "Investment Grade"-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.
Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | SOFR (in USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 974293 |
ISIN | LU0057107152 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Lars Dahlhoff |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 1,21 % | 2,49 % | 5,17 % | 9,87 % | 10,02 % | 13,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,06 % | -0,29 % | -0,56 % | -2,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,54 | 103,54 | 103,54 | 103,54 |
Tief | --- | --- | --- | 98,45 | 93,65 | 93,65 | 90,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,19 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,25 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,65 % | -1,18 % | -1,18 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1996 | 2,30 USD |
am 17.02.1997 | 5,85 USD |
am 16.02.1998 | 4,90 USD |
am 15.02.1999 | 4,85 USD |
am 06.03.2000 | 4,40 USD |
am 05.03.2001 | 5,75 USD |
am 04.03.2002 | 4,07 USD |
am 03.03.2003 | 1,50 USD |
am 01.03.2004 | 0,70 USD |
am 07.03.2005 | 0,80 USD |
am 06.03.2006 | 2,50 USD |
am 05.03.2007 | 4,30 USD |
am 03.03.2008 | 4,71 USD |
am 02.03.2009 | 2,50 USD |
am 01.03.2010 | 1,70 USD |
am 03.03.2014 | 0,88 USD |
am 02.03.2015 | 0,58 USD |
am 06.03.2017 | 0,02 USD |
am 19.12.2017 | 0,51 USD |
am 05.03.2018 | 0,59 USD |
am 04.03.2019 | 0,50 USD |
am 02.03.2020 | 0,96 USD |
am 01.03.2021 | 0,47 USD |
am 07.03.2022 | 0,01 USD |
am 06.03.2023 | 1,75 USD |
am 04.03.2024 | 1,62 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 892 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 112 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1826 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1137 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 120 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 194 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
17.10.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 299 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.