WKN: 65768 / ISIN: AT0000657689 / Allianz Invest KAG
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
16,35 €0,00 % (0,00) Differenz zum 20.11.2024 |
17,34 € | 14,67 € | 17,68 % | 3,12 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Für den Allianz Invest ESG Defensiv werden mindestens 75 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Dabei unterliegt die Fondsauswahl keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Veranlagungen in Aktien sowie in Aktienfonds sind ausgeschlossen. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen. Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.
Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Renten-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme niedriger Risiken anstrebt. Dies unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 65768 |
ISIN | AT0000657689 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Invest KAG |
Internet | https://www.allianzinvest.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Allianz Invest KAG |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 64 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,55 % | 0,62 % | 2,70 % | 7,00 % | -5,65 % | -3,96 % | 6,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | 2,25 % | 7,37 % | 22,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,49 | 17,34 | 17,68 | 17,68 |
Tief | --- | --- | --- | 15,28 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,25 | 0,24 | 0,19 |
Volatilität | 2,69 | 2,24 | 2,39 | 2,84 | 3,12 | 3,12 | 2,61 |
Maximaler Verlust | -1,28 % | -1,58 % | -1,58 % | -1,81 % | -15,39 % | -17,02 % | -17,02 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2003 | 0,06 € |
am 15.11.2004 | 0,10 € |
am 15.11.2005 | 0,12 € |
am 15.11.2006 | 0,12 € |
am 15.11.2007 | 0,12 € |
am 17.11.2008 | 0,11 € |
am 16.11.2009 | 0,11 € |
am 15.11.2010 | 0,11 € |
am 15.11.2011 | 0,12 € |
am 15.11.2012 | 0,07 € |
am 15.11.2013 | 0,12 € |
am 17.11.2014 | 0,20 € |
am 16.11.2015 | 0,16 € |
am 15.11.2016 | 0,13 € |
am 15.11.2017 | 0,12 € |
am 15.11.2018 | 0,14 € |
am 01.02.2021 | 0,02 € |
am 01.02.2022 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.08.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.