Allianz Invest ESG Defensiv T EUR

WKN: 65768 / ISIN: AT0000657689 / Allianz Invest KAG

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,35 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 20.11.2024
17,34 € 14,67 €17,68 % 3,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Für den Allianz Invest ESG Defensiv werden mindestens 75 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Dabei unterliegt die Fondsauswahl keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Veranlagungen in Aktien sowie in Aktienfonds sind ausgeschlossen. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen. Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.

Ziel

Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Renten-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme niedriger Risiken anstrebt. Dies unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN 65768
ISIN AT0000657689

Fondsgesellschaft

Name Allianz Invest KAG
Internet https://www.allianzinvest.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Allianz Invest KAG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,55 %0,62 %2,70 %7,00 %-5,65 %-3,96 %6,63 %
Outperformance---------1,91 %2,25 %7,37 %22,30 %
Hoch---------16,4917,3417,6817,68
Tief---------15,2814,6714,6714,67
Beta0,000,000,000,120,250,240,19
Volatilität2,692,242,392,843,123,122,61
Maximaler Verlust-1,28 %-1,58 %-1,58 %-1,81 %-15,39 %-17,02 %-17,02 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 0,06 €
am 15.11.2004 0,10 €
am 15.11.2005 0,12 €
am 15.11.2006 0,12 €
am 15.11.2007 0,12 €
am 17.11.2008 0,11 €
am 16.11.2009 0,11 €
am 15.11.2010 0,11 €
am 15.11.2011 0,12 €
am 15.11.2012 0,07 €
am 15.11.2013 0,12 €
am 17.11.2014 0,20 €
am 16.11.2015 0,16 €
am 15.11.2016 0,13 €
am 15.11.2017 0,12 €
am 15.11.2018 0,14 €
am 01.02.2021 0,02 €
am 01.02.2022 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 986 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 373 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2719 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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