Allianz HKD Income - AT - HKD
WKN: A1CWH0 / ISIN: LU0880094791 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,85 HKD0,00 % (0,00) Differenz zum 20.02.2025 |
11,87 HKD | 10,67 HKD | 11,87 % | 1,64 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Strategie
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in auf RMB und/oder andere Währungen lautende Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens sollte weniger als 10 Jahre betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Ziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf Hongkong- Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10.749 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien WKN A1CWH0 ISIN LU0880094791 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Fonds Manager LAM Helen,LEE Wendy Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,38 % 0,76 % 0,77 % 3,99 % 4,63 % 5,94 % 17,37 % Outperformance --- --- --- -7,52 % 1,55 % -2,92 % - Hoch --- --- --- 11,87 11,87 11,87 11,87 Tief --- --- --- 11,40 10,67 10,67 10,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08 0,07 0,05 Volatilität 1,12 1,36 1,42 1,33 1,77 1,64 1,32 Maximaler Verlust -0,25 % -0,79 % -1,08 % -1,08 % -5,83 % -7,78 % -7,78 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 17655 KB Download 30.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18832 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 41382 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 21374 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5922 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5932 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.