WKN: A1H67A / ISIN: LU0589944643 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,80 €1,38 % (0,83) Differenz zum 21.11.2024 |
75,72 € | 51,81 € | 75,72 % | 25,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,38 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Bodenschätzen. Zu den Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und -mineralien gehören.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 770 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1H67A |
ISIN | LU0589944643 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | FINGER David,WANG Shibo |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,21 % | 4,02 % | -8,02 % | 10,26 % | 10,43 % | 48,57 % | 46,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,21 % | 10,86 % | 40,37 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 66,18 | 75,72 | 75,72 | 75,72 |
Tief | --- | --- | --- | 52,72 | 51,81 | 24,97 | 18,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,77 | 0,31 | 0,81 | 0,76 |
Volatilität | 21,57 | 21,54 | 21,33 | 19,56 | 22,39 | 25,39 | 25,32 |
Maximaler Verlust | -10,30 % | -10,30 % | -18,55 % | -18,65 % | -31,57 % | -43,05 % | -57,50 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 0,25 € |
am 17.12.2012 | 0,29 € |
am 16.12.2013 | 0,59 € |
am 15.12.2014 | 0,37 € |
am 15.12.2015 | 0,37 € |
am 15.12.2017 | 0,12 € |
am 17.12.2018 | 0,20 € |
am 16.12.2019 | 0,65 € |
am 15.12.2020 | 0,16 € |
am 15.12.2021 | 1,35 € |
am 15.12.2022 | 1,96 € |
am 15.12.2023 | 1,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13399 KB | Download |
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10397 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 830 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1184 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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