Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR

WKN: A0X78X / ISIN: LU0482909818 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 25.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,75 €0,06 %
(0,07) Differenz zum 22.11.2024
115,75 € 92,77 €115,75 % 5,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 25.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 187 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0X78X
ISIN LU0482909818

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Vincent Marioni
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,53 %2,46 %4,50 %10,92 %5,24 %10,57 %29,43 %
Outperformance----------1,51 %2,06 %2,05 %14,74 %
Hoch---------115,75115,75115,75115,75
Tief---------104,3592,7788,0286,07
Beta0,000,000,00-0,030,360,440,34
Volatilität0,810,941,282,334,445,724,53
Maximaler Verlust-0,09 %-0,14 %-0,60 %-1,07 %-16,08 %-17,74 %-17,74 %

Ausschüttungen

am 15.12.2010 3,68 €
am 15.12.2011 5,72 €
am 17.12.2012 6,68 €
am 16.12.2013 5,01 €
am 15.12.2014 5,00 €
am 15.12.2015 4,05 €
am 15.12.2016 3,61 €
am 15.12.2017 3,44 €
am 17.12.2018 2,36 €
am 16.12.2019 2,22 €
am 15.12.2020 2,07 €
am 15.12.2021 1,87 €
am 15.12.2022 2,03 €
am 15.12.2023 3,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10397 KB Download
18.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13399 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 5922 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5932 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.