ALL-IN-ONE

WKN: 978972 / ISIN: DE0009789727 / Universal-Investment

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,97 €0,35 %
(0,06) Differenz zum 20.11.2024
19,35 € 13,73 €19,52 % 10,34 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 6,10 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,35 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 6,10 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Verwahrstelle.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 192 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI World® Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 978972
ISIN DE0009789727

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,10 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %4,88 %2,79 %13,59 %-12,30 %4,05 %24,51 %
Outperformance----------3,30 %0,98 %-19,61 %-16,95 %
Hoch---------17,0419,3519,5219,52
Tief---------14,9413,7313,3012,92
Beta0,000,000,000,260,650,660,73
Volatilität7,737,147,956,629,4010,3410,11
Maximaler Verlust-2,66 %-3,24 %-6,04 %-6,04 %-29,04 %-29,66 %-29,66 %

Ausschüttungen

am 01.04.2008 0,01 €
am 01.04.2009 0,02 €
am 01.04.2010 0,01 €
am 01.06.2010 0,00 €
am 01.06.2011 0,01 €
am 01.06.2012 0,03 €
am 03.06.2013 0,03 €
am 02.06.2014 0,03 €
am 01.06.2015 0,04 €
am 01.06.2016 0,02 €
am 01.06.2017 0,01 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 464 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 211 KB Download
07.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1103 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.