WKN: 978972 / ISIN: DE0009789727 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,97 €0,35 % (0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
19,35 € | 13,73 € | 19,52 % | 10,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anteile an anderen Fonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien investieren. Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei überwiegend (mindestens 60 % bis zu 100 %) am MSCI World® Index. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder- / Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI World®-Index abbilden sollen. Bis zu jeweils ca. 30 % kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Verwahrstelle.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 192 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI World® Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 978972 |
ISIN | DE0009789727 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,10 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,41 % | 4,88 % | 2,79 % | 13,59 % | -12,30 % | 4,05 % | 24,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,30 % | 0,98 % | -19,61 % | -16,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 17,04 | 19,35 | 19,52 | 19,52 |
Tief | --- | --- | --- | 14,94 | 13,73 | 13,30 | 12,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,65 | 0,66 | 0,73 |
Volatilität | 7,73 | 7,14 | 7,95 | 6,62 | 9,40 | 10,34 | 10,11 |
Maximaler Verlust | -2,66 % | -3,24 % | -6,04 % | -6,04 % | -29,04 % | -29,66 % | -29,66 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2008 | 0,01 € |
am 01.04.2009 | 0,02 € |
am 01.04.2010 | 0,01 € |
am 01.06.2010 | 0,00 € |
am 01.06.2011 | 0,01 € |
am 01.06.2012 | 0,03 € |
am 03.06.2013 | 0,03 € |
am 02.06.2014 | 0,03 € |
am 01.06.2015 | 0,04 € |
am 01.06.2016 | 0,02 € |
am 01.06.2017 | 0,01 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.