Advisory One (A)
WKN: A00NC / ISIN: AT0000A00NC4 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,23 €-0,45 % (-0,06) Differenz zum 20.02.2025 |
13,34 € | 9,80 € | 13,34 % | 16,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A00NC ISIN AT0000A00NC4 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,64 % 7,30 % 12,50 % 18,13 % 19,95 % 25,17 % 48,09 % Outperformance --- --- --- 0,80 % 0,87 % 6,93 % 11,27 % Hoch --- --- --- 13,34 13,34 13,34 13,34 Tief --- --- --- 11,06 9,80 6,93 6,93 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,59 0,83 0,82 Volatilität 10,55 9,26 10,17 10,86 13,64 16,41 14,19 Maximaler Verlust -2,15 % -2,50 % -3,87 % -9,57 % -15,00 % -34,44 % -34,93 % Ausschüttungen
am 02.07.2007 0,03 € am 01.07.2008 0,50 € am 02.07.2012 0,50 € am 01.07.2013 0,50 € am 01.07.2014 0,50 € am 01.07.2015 0,60 € am 01.07.2016 0,50 € am 03.07.2017 0,50 € am 15.01.2018 0,50 € am 15.01.2020 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 148 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3159 KB Download 08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 804 KB Download 30.09.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 164 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download 31.03.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 290 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,87 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.