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WKN: 554716 / ISIN: DE0005547160 / WARBURG INVEST KAG
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 146,02 €1,44 % (2,07) Differenz zum 21.11.2024 |
146,11 € | 95,84 € | 146,11 % | 14,22 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,44 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Ziel
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 16 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 554716 ISIN DE0005547160 Fondsgesellschaft
Name WARBURG INVEST KAG Internet https://www.warburg-fonds.com Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA Fonds Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 110 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,02 % 9,59 % 10,39 % 28,64 % 17,11 % 58,61 % 127,15 % Outperformance --- --- --- 5,81 % 11,46 % 14,79 % 44,27 % Hoch --- --- --- 146,11 146,11 146,11 146,11 Tief --- --- --- 113,51 95,84 65,73 58,21 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,72 0,93 0,91 Volatilität 14,32 11,33 12,29 10,49 13,16 14,22 12,37 Maximaler Verlust -2,19 % -3,74 % -8,25 % -8,25 % -23,22 % -35,23 % -35,23 % Ausschüttungen
am 01.09.2003 0,02 € am 01.09.2005 0,06 € am 03.09.2007 0,10 € am 01.09.2008 0,10 € am 01.09.2009 0,05 € am 01.09.2010 0,05 € am 23.11.2011 0,11 € am 28.11.2012 0,08 € am 27.11.2013 0,09 € am 26.11.2014 0,07 € am 05.11.2015 0,21 € am 25.11.2016 0,29 € am 15.11.2017 0,18 € am 02.01.2018 0,08 € am 15.12.2023 1,92 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.