WKN: A2AGM2 / ISIN: DE000A2AGM26 / Universal-Investment
Kurs vom 13.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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83,65 €-0,06 % (-0,05) Differenz zum 12.11.2024 |
83,96 € | 59,48 € | 108,42 % | 17,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 13.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Zur Erzielung von möglichst stabilen Renditen unabhängig von der Richtung der Märkte soll durch den Einsatz von Derivaten sowohl von steigenden wie von fallenden Preisen der zugrunde liegenden Basiswerte profitiert werden. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Bankguthaben, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivatgeschäfte benötigt werden, können in Rentenpapieren oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds mit Schwerpunkt Euro. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Es werden unterschiedliche Risikoprämien aus den Assetklassen Aktien, Rohstoffe (ohne Agrar und Lebendvieh), Währungen und Zinsen kombiniert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 62 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A2AGM2 |
ISIN | DE000A2AGM26 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,91 % | 3,54 % | 9,38 % | 6,36 % | -22,35 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -30,07 % | -26,91 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 83,96 | 83,96 | 108,42 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 76,48 | 59,48 | 57,99 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,99 | 0,00 |
Volatilität | 1,91 | 2,75 | 3,49 | 3,17 | 13,59 | 17,37 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,72 % | -1,89 % | -1,89 % | -25,09 % | -46,51 % | - |
Ausschüttungen
am 15.02.2017 | 0,20 € |
am 15.02.2018 | 1,08 € |
am 17.02.2020 | 1,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.