abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares
WKN: 933486 / ISIN: LU0119174026 / abrdn Inv.(LU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,46 €0,04 % (0,00) Differenz zum 20.12.2024 |
5,48 € | 4,33 € | 5,48 % | 7,66 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
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Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der "Anlageansatz") erfolgen.
Ziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren).
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 407 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 933486 ISIN LU0119174026 Fondsgesellschaft
Name abrdn Inv.(LU) Internet https://www.aberdeenstandard.com Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch Fonds Manager Ben Pakenham Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 379 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,48 % 1,25 % 4,03 % 5,59 % 5,04 % 12,39 % 37,42 % Outperformance --- --- --- 3,91 % 2,09 % 3,39 % 9,80 % Hoch --- --- --- 5,48 5,48 5,48 5,48 Tief --- --- --- 5,12 4,33 3,82 3,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,37 0,49 0,35 Volatilität 1,09 0,94 1,48 2,77 5,77 7,66 5,74 Maximaler Verlust -0,37 % -0,37 % -0,86 % -2,06 % -17,16 % -22,20 % -22,20 % Ausschüttungen
am 31.08.2001 0,01 € am 28.09.2001 0,06 € am 31.10.2001 0,07 € am 30.11.2001 0,05 € am 31.12.2001 0,05 € am 31.01.2002 0,02 € am 28.02.2002 0,06 € am 28.03.2002 0,06 € am 30.04.2002 0,04 € am 31.05.2002 0,05 € am 28.06.2002 0,03 € am 31.07.2002 0,05 € am 30.08.2002 0,04 € am 30.09.2002 0,04 € am 31.10.2002 0,04 € am 31.01.2003 0,04 € am 28.02.2003 0,04 € am 31.03.2003 0,05 € am 30.04.2003 0,04 € am 30.05.2003 0,05 € am 30.06.2003 0,05 € am 31.07.2003 0,04 € am 29.08.2003 0,06 € am 30.09.2003 0,05 € am 31.10.2003 0,05 € am 28.11.2003 0,05 € am 31.12.2003 0,04 € am 02.02.2004 0,05 € am 01.03.2004 0,05 € am 31.03.2004 0,05 € am 30.04.2004 0,04 € am 03.06.2004 0,04 € am 30.06.2004 0,05 € am 30.07.2004 0,05 € am 30.08.2004 0,04 € am 30.09.2004 0,04 € am 29.10.2004 0,05 € am 29.11.2004 0,05 € am 31.12.2004 0,04 € am 31.01.2005 0,04 € am 28.02.2005 0,05 € am 31.03.2005 0,05 € am 29.04.2005 0,05 € am 02.05.2005 0,05 € am 30.05.2005 0,05 € am 01.07.2005 0,05 € am 29.07.2005 0,04 € am 01.09.2005 0,05 € am 03.10.2005 0,04 € am 31.10.2005 0,06 € am 28.11.2005 0,04 € am 02.01.2006 0,05 € am 01.02.2006 0,05 € am 01.03.2006 0,05 € am 03.04.2006 0,05 € am 02.05.2006 0,04 € am 01.06.2006 0,05 € am 03.07.2006 0,05 € am 01.08.2006 0,05 € am 29.08.2006 0,04 € am 02.10.2006 0,05 € am 31.10.2006 0,04 € am 04.12.2006 0,05 € am 02.01.2007 0,04 € am 01.02.2007 0,05 € am 01.03.2007 0,05 € am 02.04.2007 0,06 € am 02.05.2007 0,05 € am 01.06.2007 0,05 € am 02.07.2007 0,05 € am 01.08.2007 0,05 € am 03.09.2007 0,04 € am 01.10.2007 0,05 € am 02.11.2007 0,05 € am 03.12.2007 0,06 € am 02.01.2008 0,05 € am 01.02.2008 0,05 € am 03.03.2008 0,05 € am 01.04.2008 0,04 € am 02.05.2008 0,06 € am 02.06.2008 0,04 € am 01.07.2008 0,05 € am 01.08.2008 0,05 € am 01.09.2008 0,05 € am 01.10.2008 0,05 € am 03.11.2008 0,06 € am 01.12.2008 0,06 € am 02.01.2009 0,05 € am 02.02.2009 0,04 € am 02.03.2009 0,05 € am 01.04.2009 0,05 € am 04.05.2009 0,04 € am 02.06.2009 0,04 € am 01.07.2009 0,04 € am 03.08.2009 0,03 € am 01.09.2009 0,04 € am 01.10.2009 0,07 € am 02.11.2009 0,05 € am 01.12.2009 0,06 € am 04.01.2010 0,05 € am 01.02.2010 0,04 € am 01.03.2010 0,05 € am 01.04.2010 0,11 € am 03.05.2010 0,05 € am 01.06.2010 0,08 € am 01.07.2010 0,06 € am 02.08.2010 0,08 € am 01.09.2010 0,08 € am 01.10.2010 0,07 € am 02.11.2010 0,07 € am 01.12.2010 0,07 € am 03.01.2011 0,05 € am 01.02.2011 0,05 € am 01.03.2011 0,04 € am 01.04.2011 0,06 € am 02.05.2011 0,08 € am 01.06.2011 0,05 € am 01.07.2011 0,05 € am 01.08.2011 0,04 € am 01.09.2011 0,05 € am 03.10.2011 0,05 € am 02.11.2011 0,06 € am 01.12.2011 0,05 € am 01.02.2012 0,05 € am 01.03.2012 0,04 € am 02.04.2012 0,04 € am 02.05.2012 0,06 € am 01.06.2012 0,04 € am 02.07.2012 0,04 € am 01.08.2012 0,05 € am 03.09.2012 0,04 € am 01.10.2012 0,03 € am 02.11.2012 0,06 € am 03.12.2012 0,03 € am 02.01.2013 0,04 € am 01.02.2013 0,02 € am 01.03.2013 0,03 € am 02.04.2013 0,04 € am 02.05.2013 0,03 € am 03.06.2013 0,03 € am 01.07.2013 0,03 € am 01.08.2013 0,04 € am 02.09.2013 0,04 € am 01.10.2013 0,04 € am 04.11.2013 0,03 € am 17.12.2013 0,03 € am 02.01.2014 0,03 € am 03.02.2014 0,03 € am 03.03.2014 0,03 € am 01.04.2014 0,03 € am 02.05.2014 0,03 € am 02.06.2014 0,03 € am 01.07.2014 0,03 € am 01.08.2014 0,03 € am 01.09.2014 0,03 € am 01.10.2014 0,03 € am 03.11.2014 0,03 € am 01.12.2014 0,03 € am 02.01.2015 0,03 € am 02.02.2015 0,03 € am 02.03.2015 0,03 € am 01.04.2015 0,03 € am 04.05.2015 0,02 € am 01.06.2015 0,02 € am 01.07.2015 0,03 € am 03.08.2015 0,02 € am 01.09.2015 0,02 € am 01.10.2015 0,02 € am 02.11.2015 0,02 € am 01.12.2015 0,02 € am 04.01.2016 0,02 € am 01.02.2016 0,02 € am 01.03.2016 0,02 € am 01.04.2016 0,02 € am 02.05.2016 0,02 € am 01.06.2016 0,03 € am 01.07.2016 0,02 € am 01.08.2016 0,02 € am 01.09.2016 0,02 € am 03.10.2016 0,02 € am 02.11.2016 0,02 € am 01.12.2016 0,03 € am 02.01.2017 0,02 € am 01.02.2017 0,02 € am 01.03.2017 0,02 € am 03.04.2017 0,02 € am 02.05.2017 0,02 € am 01.06.2017 0,02 € am 03.07.2017 0,02 € am 01.08.2017 0,02 € am 01.09.2017 0,02 € am 02.10.2017 0,02 € am 02.11.2017 0,02 € am 01.12.2017 0,02 € am 02.01.2018 0,02 € am 01.02.2018 0,02 € am 01.03.2018 0,02 € am 03.04.2018 0,02 € am 02.05.2018 0,02 € am 01.06.2018 0,02 € am 02.07.2018 0,02 € am 01.08.2018 0,02 € am 03.09.2018 0,02 € am 01.10.2018 0,02 € am 02.11.2018 0,02 € am 03.12.2018 0,02 € am 02.01.2019 0,02 € am 01.02.2019 0,02 € am 01.03.2019 0,02 € am 01.04.2019 0,02 € am 02.05.2019 0,02 € am 03.06.2019 0,02 € am 01.07.2019 0,01 € am 01.08.2019 0,01 € am 02.09.2019 0,01 € am 01.10.2019 0,02 € am 04.11.2019 0,02 € am 02.12.2019 0,02 € am 02.01.2020 0,01 € am 03.02.2020 0,01 € am 02.03.2020 0,02 € am 01.04.2020 0,02 € am 04.05.2020 0,02 € am 02.06.2020 0,02 € am 01.07.2020 0,02 € am 03.08.2020 0,02 € am 01.09.2020 0,02 € am 01.10.2020 0,02 € am 02.11.2020 0,02 € am 01.12.2020 0,02 € am 04.01.2021 0,02 € am 01.02.2021 0,02 € am 01.03.2021 0,02 € am 01.04.2021 0,02 € am 03.05.2021 0,02 € am 01.06.2021 0,02 € am 01.07.2021 0,02 € am 02.08.2021 0,02 € am 01.09.2021 0,02 € am 01.10.2021 0,02 € am 02.11.2021 0,02 € am 01.12.2021 0,02 € am 03.01.2022 0,02 € am 01.02.2022 0,02 € am 01.03.2022 0,02 € am 01.04.2022 0,02 € am 02.05.2022 0,02 € am 01.06.2022 0,02 € am 01.07.2022 0,02 € am 01.08.2022 0,02 € am 01.09.2022 0,02 € am 03.10.2022 0,02 € am 02.11.2022 0,02 € am 01.12.2022 0,02 € am 02.01.2023 0,02 € am 01.02.2023 0,02 € am 01.03.2023 0,02 € am 03.04.2023 0,02 € am 02.05.2023 0,02 € am 01.06.2023 0,02 € am 03.07.2023 0,02 € am 01.08.2023 0,02 € am 01.09.2023 0,02 € am 02.10.2023 0,02 € am 02.11.2023 0,02 € am 01.12.2023 0,02 € am 02.01.2024 0,03 € am 01.02.2024 0,02 € am 01.03.2024 0,03 € am 02.04.2024 0,03 € am 02.05.2024 0,03 € am 03.06.2024 0,02 € am 01.07.2024 0,03 € am 01.08.2024 0,02 € am 02.09.2024 0,02 € am 01.10.2024 0,02 € am 04.11.2024 0,02 € am 02.12.2024 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7661 KB Download 30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11086 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6453 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 9453 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14502 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15750 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 13772 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 19.10.2023 bis 17.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.