AB SICAV I Concentrated US Equity Portfolio Class AR

WKN: A14PTH / ISIN: LU1174057296 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,15 €1,25 %
(0,41) Differenz zum 20.11.2024
33,55 € 22,95 €33,55 % 22,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,25 %
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Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmenentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt. Der Anlageverwalter schließt diejenigen Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit oder unternehmerisches Engagement nicht den ESG- Kriterien (Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entspricht, und er wird keine Anlagen in die so identifizierten Unternehmen tätigen bzw. wird diese veräußern.

Ziel

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 804 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14PTH
ISIN LU1174057296

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager James T. Tierney, Jr.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,50 %11,09 %11,30 %26,71 %10,69 %72,19 %-
Outperformance----------0,35 %44,04 %70,34 %-
Hoch---------33,5533,5533,550,00
Tief---------26,1622,9514,030,00
Beta0,000,000,001,061,071,091,05
Volatilität19,5414,4514,3612,7018,3022,480,00
Maximaler Verlust-3,81 %-4,01 %-7,15 %-7,15 %-24,90 %-36,00 %-

Ausschüttungen

am 29.05.2015 0,10 €
am 31.05.2016 0,36 €
am 31.05.2017 0,43 €
am 31.05.2018 0,46 €
am 31.05.2019 0,53 €
am 29.05.2020 0,81 €
am 28.05.2021 0,90 €
am 31.05.2022 1,01 €
am 31.05.2023 1,26 €
am 31.05.2024 1,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6767 KB Download
30.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6857 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7846 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3821 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4148 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6523 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.