WKN: 933569 / ISIN: LU0102830279 / AllianceBernstein LU
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,55 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 20.11.2024 |
15,55 USD | 12,39 USD | 15,55 % | 6,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.203 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 933569 |
ISIN | LU0102830279 |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein LU |
Internet | https://www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fonds Manager | Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 423 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,39 % | 1,24 % | 3,39 % | 10,28 % | 18,43 % | 17,71 % | 42,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,79 % | -5,73 % | -2,19 % | -8,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
Tief | --- | --- | --- | 14,10 | 12,39 | 9,91 | 9,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,30 | 0,23 |
Volatilität | 1,22 | 1,23 | 1,34 | 1,65 | 2,26 | 6,41 | 4,67 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,39 % | -0,52 % | -0,52 % | -5,85 % | -26,59 % | -26,59 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2975 KB | Download |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3078 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1135 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1592 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2868 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1899 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 92 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 121 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.