AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X

WKN: 933569 / ISIN: LU0102830279 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,55 USD0,06 %
(0,01) Differenz zum 20.11.2024
15,55 USD 12,39 USD15,55 % 6,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Ziel

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 1.203 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 933569
ISIN LU0102830279

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,39 %1,24 %3,39 %10,28 %18,43 %17,71 %42,66 %
Outperformance----------7,79 %-5,73 %-2,19 %-8,91 %
Hoch---------15,5515,5515,5515,55
Tief---------14,1012,399,919,91
Beta0,000,000,000,090,090,300,23
Volatilität1,221,231,341,652,266,414,67
Maximaler Verlust-0,13 %-0,39 %-0,52 %-0,52 %-5,85 %-26,59 %-26,59 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2975 KB Download
08.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3078 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1135 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1592 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2868 KB Download
31.08.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1899 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 92 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.