AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX

WKN: 986979 / ISIN: LU0079476403 / AllianceBernstein LU

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,54 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 19.02.2025
5,55 USD 4,29 USD5,55 % 6,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Ziel

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 1.310 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Benchmark Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 986979
ISIN LU0079476403

Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein LU
Internet https://www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Canter Michael, Choi Charlie, Krup Daniel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 423

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,71 %1,78 %3,21 %8,06 %23,35 %20,72 %51,33 %
Outperformance----------13,17 %-8,48 %-4,38 %-16,06 %
Hoch---------5,555,555,555,55
Tief---------5,104,293,383,38
Beta0,000,000,000,070,090,300,23
Volatilität2,602,752,722,833,136,795,10
Maximaler Verlust-0,18 %-0,72 %-1,07 %-1,07 %-4,78 %-26,77 %-26,77 %

Ausschüttungen

am 30.01.1998 0,01 USD
am 27.02.1998 0,04 USD
am 31.03.1998 0,04 USD
am 30.04.1998 0,04 USD
am 29.05.1998 0,04 USD
am 30.06.1998 0,04 USD
am 31.07.1998 0,04 USD
am 31.08.1998 0,04 USD
am 30.09.1998 0,04 USD
am 30.10.1998 0,04 USD
am 30.11.1998 0,04 USD
am 31.12.1998 0,04 USD
am 29.01.1999 0,04 USD
am 26.02.1999 0,04 USD
am 31.03.1999 0,04 USD
am 30.04.1999 0,04 USD
am 31.05.1999 0,04 USD
am 30.06.1999 0,04 USD
am 30.07.1999 0,04 USD
am 31.08.1999 0,04 USD
am 30.09.1999 0,04 USD
am 29.10.1999 0,04 USD
am 30.11.1999 0,04 USD
am 30.12.1999 0,04 USD
am 31.01.2000 0,04 USD
am 29.02.2000 0,04 USD
am 31.03.2000 0,04 USD
am 28.04.2000 0,04 USD
am 31.05.2000 0,04 USD
am 30.06.2000 0,04 USD
am 31.07.2000 0,04 USD
am 31.08.2000 0,04 USD
am 29.09.2000 0,04 USD
am 31.10.2000 0,04 USD
am 30.11.2000 0,04 USD
am 29.12.2000 0,04 USD
am 31.01.2001 0,04 USD
am 28.02.2001 0,04 USD
am 30.03.2001 0,04 USD
am 30.04.2001 0,04 USD
am 31.05.2001 0,04 USD
am 29.06.2001 0,04 USD
am 31.07.2001 0,04 USD
am 31.08.2001 0,04 USD
am 28.09.2001 0,03 USD
am 31.10.2001 0,03 USD
am 30.11.2001 0,03 USD
am 31.12.2001 0,03 USD
am 31.01.2002 0,03 USD
am 28.02.2002 0,03 USD
am 28.03.2002 0,03 USD
am 30.04.2002 0,03 USD
am 31.05.2002 0,03 USD
am 28.06.2002 0,03 USD
am 31.07.2002 0,03 USD
am 30.08.2002 0,03 USD
am 30.09.2002 0,03 USD
am 31.10.2002 0,03 USD
am 29.11.2002 0,03 USD
am 31.12.2002 0,03 USD
am 31.01.2003 0,03 USD
am 28.02.2003 0,02 USD
am 31.03.2003 0,02 USD
am 30.04.2003 0,02 USD
am 30.05.2003 0,02 USD
am 30.06.2003 0,02 USD
am 31.07.2003 0,02 USD
am 29.08.2003 0,02 USD
am 30.09.2003 0,02 USD
am 31.10.2003 0,02 USD
am 28.11.2003 0,02 USD
am 31.12.2003 0,02 USD
am 30.01.2004 0,02 USD
am 27.02.2004 0,02 USD
am 31.03.2004 0,02 USD
am 30.04.2004 0,02 USD
am 28.05.2004 0,02 USD
am 30.06.2004 0,02 USD
am 30.07.2004 0,02 USD
am 31.08.2004 0,02 USD
am 30.09.2004 0,02 USD
am 29.10.2004 0,02 USD
am 30.11.2004 0,02 USD
am 31.12.2004 0,02 USD
am 31.01.2005 0,02 USD
am 28.02.2005 0,02 USD
am 31.03.2005 0,02 USD
am 29.04.2005 0,02 USD
am 31.05.2005 0,02 USD
am 30.06.2005 0,02 USD
am 29.07.2005 0,02 USD
am 31.08.2005 0,02 USD
am 30.09.2005 0,02 USD
am 31.10.2005 0,02 USD
am 30.11.2005 0,02 USD
am 30.12.2005 0,02 USD
am 31.01.2006 0,02 USD
am 28.02.2006 0,02 USD
am 31.03.2006 0,03 USD
am 28.04.2006 0,03 USD
am 31.05.2006 0,03 USD
am 31.07.2006 0,03 USD
am 31.08.2006 0,03 USD
am 29.09.2006 0,03 USD
am 31.10.2006 0,03 USD
am 30.11.2006 0,03 USD
am 29.12.2006 0,03 USD
am 31.01.2007 0,03 USD
am 28.02.2007 0,03 USD
am 30.03.2007 0,03 USD
am 30.04.2007 0,03 USD
am 31.05.2007 0,03 USD
am 29.06.2007 0,03 USD
am 31.07.2007 0,03 USD
am 30.08.2007 0,03 USD
am 28.09.2007 0,03 USD
am 31.10.2007 0,03 USD
am 30.11.2007 0,03 USD
am 31.12.2007 0,03 USD
am 31.01.2008 0,03 USD
am 29.02.2008 0,03 USD
am 31.03.2008 0,03 USD
am 30.04.2008 0,03 USD
am 30.05.2008 0,03 USD
am 30.06.2008 0,03 USD
am 31.07.2008 0,03 USD
am 29.08.2008 0,03 USD
am 30.09.2008 0,03 USD
am 31.10.2008 0,03 USD
am 28.11.2008 0,03 USD
am 31.12.2008 0,03 USD
am 30.01.2009 0,03 USD
am 27.02.2009 0,02 USD
am 30.03.2009 0,02 USD
am 30.04.2009 0,00 USD
am 29.05.2009 0,02 USD
am 30.06.2009 0,02 USD
am 31.07.2009 0,02 USD
am 31.08.2009 0,02 USD
am 30.09.2009 0,02 USD
am 30.10.2009 0,02 USD
am 30.11.2009 0,02 USD
am 31.12.2009 0,02 USD
am 29.01.2010 0,02 USD
am 26.02.2010 0,02 USD
am 31.03.2010 0,02 USD
am 30.04.2010 0,02 USD
am 31.05.2010 0,02 USD
am 30.06.2010 0,02 USD
am 30.07.2010 0,02 USD
am 31.08.2010 0,02 USD
am 30.09.2010 0,02 USD
am 29.10.2010 0,02 USD
am 30.11.2010 0,02 USD
am 31.12.2010 0,02 USD
am 31.01.2011 0,02 USD
am 28.02.2011 0,02 USD
am 31.03.2011 0,02 USD
am 29.04.2011 0,02 USD
am 31.05.2011 0,02 USD
am 30.06.2011 0,02 USD
am 29.07.2011 0,02 USD
am 31.08.2011 0,02 USD
am 30.09.2011 0,02 USD
am 31.10.2011 0,02 USD
am 30.11.2011 0,02 USD
am 29.12.2011 0,02 USD
am 31.01.2012 0,02 USD
am 29.02.2012 0,02 USD
am 30.03.2012 0,02 USD
am 30.04.2012 0,02 USD
am 31.05.2012 0,02 USD
am 31.07.2012 0,01 USD
am 31.08.2012 0,01 USD
am 28.09.2012 0,01 USD
am 31.10.2012 0,01 USD
am 30.11.2012 0,01 USD
am 31.12.2012 0,01 USD
am 31.01.2013 0,01 USD
am 28.02.2013 0,01 USD
am 28.03.2013 0,01 USD
am 30.04.2013 0,01 USD
am 31.05.2013 0,01 USD
am 28.06.2013 0,01 USD
am 31.07.2013 0,01 USD
am 30.08.2013 0,01 USD
am 30.09.2013 0,01 USD
am 05.11.2013 0,01 USD
am 31.12.2013 0,01 USD
am 30.04.2014 0,00 USD
am 30.05.2014 0,00 USD
am 30.06.2014 0,03 USD
am 30.07.2014 0,03 USD
am 29.08.2014 0,03 USD
am 30.09.2014 0,03 USD
am 31.10.2014 0,03 USD
am 28.11.2014 0,03 USD
am 31.12.2014 0,03 USD
am 30.01.2015 0,03 USD
am 27.02.2015 0,03 USD
am 31.03.2015 0,03 USD
am 30.04.2015 0,03 USD
am 29.05.2015 0,03 USD
am 30.06.2015 0,03 USD
am 31.07.2015 0,03 USD
am 31.08.2015 0,03 USD
am 30.09.2015 0,03 USD
am 30.10.2015 0,03 USD
am 30.11.2015 0,03 USD
am 31.12.2015 0,03 USD
am 29.01.2016 0,03 USD
am 29.02.2016 0,03 USD
am 31.03.2016 0,03 USD
am 29.04.2016 0,03 USD
am 31.05.2016 0,03 USD
am 30.06.2016 0,03 USD
am 29.07.2016 0,03 USD
am 31.08.2016 0,03 USD
am 30.09.2016 0,03 USD
am 31.10.2016 0,03 USD
am 30.11.2016 0,03 USD
am 30.12.2016 0,03 USD
am 31.01.2017 0,03 USD
am 28.02.2017 0,03 USD
am 31.03.2017 0,03 USD
am 28.04.2017 0,03 USD
am 31.05.2017 0,03 USD
am 30.06.2017 0,03 USD
am 31.07.2017 0,03 USD
am 31.08.2017 0,03 USD
am 29.09.2017 0,03 USD
am 31.10.2017 0,03 USD
am 30.11.2017 0,03 USD
am 29.12.2017 0,03 USD
am 31.01.2018 0,03 USD
am 28.02.2018 0,03 USD
am 29.03.2018 0,03 USD
am 30.04.2018 0,03 USD
am 31.05.2018 0,03 USD
am 29.06.2018 0,03 USD
am 31.07.2018 0,03 USD
am 31.08.2018 0,03 USD
am 28.09.2018 0,03 USD
am 31.10.2018 0,03 USD
am 30.11.2018 0,03 USD
am 31.12.2018 0,03 USD
am 31.01.2019 0,03 USD
am 28.02.2019 0,03 USD
am 28.03.2019 0,03 USD
am 30.04.2019 0,03 USD
am 31.05.2019 0,03 USD
am 28.06.2019 0,03 USD
am 31.07.2019 0,03 USD
am 30.08.2019 0,03 USD
am 30.09.2019 0,03 USD
am 31.10.2019 0,03 USD
am 29.11.2019 0,03 USD
am 31.12.2019 0,03 USD
am 31.01.2020 0,03 USD
am 28.02.2020 0,03 USD
am 31.03.2020 0,03 USD
am 30.04.2020 0,03 USD
am 29.05.2020 0,03 USD
am 30.06.2020 0,03 USD
am 31.07.2020 0,03 USD
am 31.08.2020 0,03 USD
am 30.09.2020 0,03 USD
am 30.10.2020 0,03 USD
am 30.11.2020 0,03 USD
am 31.12.2020 0,03 USD
am 29.01.2021 0,03 USD
am 26.02.2021 0,03 USD
am 31.03.2021 0,03 USD
am 30.04.2021 0,03 USD
am 28.05.2021 0,03 USD
am 30.06.2021 0,03 USD
am 30.07.2021 0,03 USD
am 31.08.2021 0,03 USD
am 30.09.2021 0,03 USD
am 29.10.2021 0,03 USD
am 30.11.2021 0,03 USD
am 31.12.2021 0,03 USD
am 31.01.2022 0,03 USD
am 28.02.2022 0,03 USD
am 31.03.2022 0,03 USD
am 29.04.2022 0,03 USD
am 31.05.2022 0,03 USD
am 30.06.2022 0,03 USD
am 29.07.2022 0,03 USD
am 31.08.2022 0,03 USD
am 30.09.2022 0,03 USD
am 31.10.2022 0,03 USD
am 30.11.2022 0,04 USD
am 30.12.2022 0,04 USD
am 31.01.2023 0,04 USD
am 28.02.2023 0,04 USD
am 31.03.2023 0,04 USD
am 28.04.2023 0,04 USD
am 31.05.2023 0,04 USD
am 30.06.2023 0,04 USD
am 31.07.2023 0,04 USD
am 31.08.2023 0,04 USD
am 29.09.2023 0,04 USD
am 31.10.2023 0,04 USD
am 30.11.2023 0,04 USD
am 29.12.2023 0,04 USD
am 31.01.2024 0,04 USD
am 29.02.2024 0,04 USD
am 28.03.2024 0,04 USD
am 30.04.2024 0,04 USD
am 31.05.2024 0,04 USD
am 28.06.2024 0,04 USD
am 31.07.2024 0,04 USD
am 30.08.2024 0,04 USD
am 30.09.2024 0,04 USD
am 31.10.2024 0,04 USD
am 29.11.2024 0,04 USD
am 31.12.2024 0,04 USD
am 31.01.2025 0,04 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2629 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2579 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2637 KB Download
08.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3078 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1135 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1592 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 92 KB Download
10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.