AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Class A
WKN: 986419 / ISIN: LU0069950391 / AllianceBernstein LU
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,21 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
7,23 USD | 6,55 USD | 7,23 % | 1,63 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert.
Ziel
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 402 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Benchmark Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 986419 ISIN LU0069950391 Fondsgesellschaft
Name AllianceBernstein LU Internet https://www.alliancebernstein.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 423 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,27 % 0,91 % 1,51 % 3,89 % 6,11 % 4,58 % 8,39 % Outperformance --- --- --- -7,26 % -2,17 % -15,49 % -2,13 % Hoch --- --- --- 7,23 7,23 7,23 7,23 Tief --- --- --- 6,93 6,55 6,55 6,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,06 0,04 Volatilität 1,58 1,53 1,52 1,64 1,83 1,63 1,41 Maximaler Verlust -0,28 % -0,41 % -0,69 % -0,69 % -3,88 % -5,62 % -5,62 % Ausschüttungen
am 31.10.1996 0,03 USD am 02.12.1996 0,06 USD am 31.12.1996 0,06 USD am 31.01.1997 0,06 USD am 28.02.1997 0,06 USD am 31.03.1997 0,06 USD am 30.04.1997 0,06 USD am 02.06.1997 0,06 USD am 30.06.1997 0,06 USD am 31.07.1997 0,06 USD am 01.09.1997 0,06 USD am 30.09.1997 0,06 USD am 31.10.1997 0,06 USD am 01.12.1997 0,06 USD am 31.12.1997 0,06 USD am 02.02.1998 0,06 USD am 02.03.1998 0,06 USD am 31.03.1998 0,06 USD am 30.04.1998 0,06 USD am 01.06.1998 0,06 USD am 30.06.1998 0,06 USD am 31.07.1998 0,06 USD am 31.08.1998 0,06 USD am 30.09.1998 0,06 USD am 02.11.1998 0,06 USD am 30.11.1998 0,06 USD am 31.12.1998 0,06 USD am 01.02.1999 0,06 USD am 01.03.1999 0,06 USD am 31.03.1999 0,05 USD am 30.04.1999 0,05 USD am 31.05.1999 0,05 USD am 30.06.1999 0,05 USD am 02.08.1999 0,05 USD am 31.08.1999 0,05 USD am 30.09.1999 0,05 USD am 01.11.1999 0,05 USD am 30.11.1999 0,05 USD am 04.01.2000 0,05 USD am 31.01.2000 0,05 USD am 29.02.2000 0,05 USD am 31.03.2000 0,05 USD am 02.05.2000 0,05 USD am 31.05.2000 0,05 USD am 30.06.2000 0,05 USD am 31.07.2000 0,05 USD am 31.08.2000 0,05 USD am 02.10.2000 0,05 USD am 31.10.2000 0,05 USD am 30.11.2000 0,05 USD am 02.01.2001 0,05 USD am 31.01.2001 0,05 USD am 28.02.2001 0,05 USD am 02.04.2001 0,05 USD am 30.04.2001 0,05 USD am 31.05.2001 0,05 USD am 02.07.2001 0,05 USD am 31.07.2001 0,05 USD am 31.08.2001 0,05 USD am 01.10.2001 0,05 USD am 31.10.2001 0,05 USD am 30.11.2001 0,05 USD am 31.12.2001 0,05 USD am 31.01.2002 0,05 USD am 28.02.2002 0,05 USD am 02.04.2002 0,05 USD am 30.04.2002 0,05 USD am 31.05.2002 0,05 USD am 01.07.2002 0,05 USD am 31.07.2002 0,04 USD am 02.09.2002 0,04 USD am 30.09.2002 0,04 USD am 31.10.2002 0,04 USD am 02.12.2002 0,04 USD am 31.12.2002 0,04 USD am 31.01.2003 0,04 USD am 28.02.2003 0,04 USD am 31.03.2003 0,04 USD am 30.04.2003 0,04 USD am 02.06.2003 0,04 USD am 30.06.2003 0,04 USD am 31.07.2003 0,04 USD am 01.09.2003 0,04 USD am 30.09.2003 0,04 USD am 31.10.2003 0,04 USD am 01.12.2003 0,04 USD am 31.12.2003 0,04 USD am 02.02.2004 0,04 USD am 01.03.2004 0,04 USD am 31.03.2004 0,04 USD am 30.04.2004 0,04 USD am 03.06.2004 0,04 USD am 30.06.2004 0,04 USD am 30.07.2004 0,04 USD am 31.08.2004 0,04 USD am 30.09.2004 0,04 USD am 29.10.2004 0,04 USD am 30.11.2004 0,04 USD am 31.12.2004 0,04 USD am 31.01.2005 0,04 USD am 28.02.2005 0,04 USD am 31.03.2005 0,04 USD am 29.04.2005 0,04 USD am 31.05.2005 0,04 USD am 30.06.2005 0,04 USD am 29.07.2005 0,04 USD am 31.08.2005 0,04 USD am 30.09.2005 0,04 USD am 31.10.2005 0,04 USD am 30.11.2005 0,04 USD am 30.12.2005 0,04 USD am 31.01.2006 0,04 USD am 28.02.2006 0,04 USD am 31.03.2006 0,04 USD am 28.04.2006 0,04 USD am 31.05.2006 0,04 USD am 31.07.2006 0,04 USD am 31.08.2006 0,04 USD am 29.09.2006 0,04 USD am 31.10.2006 0,04 USD am 30.11.2006 0,04 USD am 29.12.2006 0,04 USD am 31.01.2007 0,04 USD am 28.02.2007 0,04 USD am 30.03.2007 0,04 USD am 30.04.2007 0,04 USD am 31.05.2007 0,04 USD am 29.06.2007 0,04 USD am 31.07.2007 0,04 USD am 30.08.2007 0,04 USD am 28.09.2007 0,04 USD am 31.10.2007 0,04 USD am 30.11.2007 0,04 USD am 31.12.2007 0,04 USD am 31.01.2008 0,04 USD am 29.02.2008 0,04 USD am 31.03.2008 0,04 USD am 30.04.2008 0,04 USD am 30.05.2008 0,04 USD am 30.06.2008 0,04 USD am 31.07.2008 0,04 USD am 29.08.2008 0,04 USD am 30.09.2008 0,04 USD am 31.10.2008 0,03 USD am 28.11.2008 0,03 USD am 31.12.2008 0,03 USD am 30.01.2009 0,03 USD am 27.02.2009 0,03 USD am 30.03.2009 0,03 USD am 30.04.2009 0,03 USD am 29.05.2009 0,03 USD am 30.06.2009 0,03 USD am 31.07.2009 0,03 USD am 31.08.2009 0,03 USD am 30.09.2009 0,03 USD am 30.10.2009 0,03 USD am 30.11.2009 0,03 USD am 31.12.2009 0,03 USD am 29.01.2010 0,03 USD am 26.02.2010 0,03 USD am 31.03.2010 0,03 USD am 30.04.2010 0,03 USD am 31.05.2010 0,03 USD am 30.06.2010 0,03 USD am 30.07.2010 0,03 USD am 31.08.2010 0,03 USD am 30.09.2010 0,03 USD am 29.10.2010 0,03 USD am 30.11.2010 0,03 USD am 31.12.2010 0,03 USD am 31.01.2011 0,03 USD am 28.02.2011 0,03 USD am 31.03.2011 0,03 USD am 29.04.2011 0,03 USD am 31.05.2011 0,03 USD am 30.06.2011 0,03 USD am 29.07.2011 0,03 USD am 31.08.2011 0,03 USD am 30.09.2011 0,03 USD am 31.10.2011 0,03 USD am 30.11.2011 0,03 USD am 29.12.2011 0,03 USD am 31.01.2012 0,03 USD am 29.02.2012 0,03 USD am 30.03.2012 0,03 USD am 30.04.2012 0,03 USD am 31.05.2012 0,03 USD am 29.06.2012 0,03 USD am 31.07.2012 0,03 USD am 31.08.2012 0,03 USD am 28.09.2012 0,03 USD am 31.10.2012 0,03 USD am 30.11.2012 0,03 USD am 31.12.2012 0,03 USD am 31.01.2013 0,03 USD am 28.02.2013 0,03 USD am 28.03.2013 0,03 USD am 30.04.2013 0,03 USD am 31.05.2013 0,03 USD am 28.06.2013 0,03 USD am 31.07.2013 0,03 USD am 30.08.2013 0,03 USD am 30.09.2013 0,03 USD am 05.11.2013 0,03 USD am 31.12.2013 0,02 USD am 30.04.2014 0,02 USD am 30.05.2014 0,00 USD am 30.06.2014 0,02 USD am 30.07.2014 0,02 USD am 29.08.2014 0,02 USD am 30.09.2014 0,02 USD am 31.10.2014 0,02 USD am 28.11.2014 0,02 USD am 31.12.2014 0,02 USD am 30.01.2015 0,02 USD am 27.02.2015 0,02 USD am 31.03.2015 0,02 USD am 30.04.2015 0,02 USD am 29.05.2015 0,02 USD am 30.06.2015 0,02 USD am 31.07.2015 0,02 USD am 31.08.2015 0,02 USD am 30.09.2015 0,02 USD am 30.10.2015 0,02 USD am 30.11.2015 0,02 USD am 31.12.2015 0,02 USD am 29.01.2016 0,02 USD am 29.02.2016 0,02 USD am 31.03.2016 0,02 USD am 29.04.2016 0,02 USD am 31.05.2016 0,02 USD am 30.06.2016 0,02 USD am 29.07.2016 0,02 USD am 31.08.2016 0,02 USD am 30.09.2016 0,02 USD am 31.10.2016 0,02 USD am 30.11.2016 0,02 USD am 30.12.2016 0,02 USD am 31.01.2017 0,02 USD am 28.02.2017 0,02 USD am 31.03.2017 0,02 USD am 28.04.2017 0,02 USD am 31.05.2017 0,02 USD am 30.06.2017 0,02 USD am 31.07.2017 0,02 USD am 31.08.2017 0,02 USD am 29.09.2017 0,02 USD am 31.10.2017 0,02 USD am 30.11.2017 0,02 USD am 29.12.2017 0,02 USD am 31.01.2018 0,02 USD am 28.02.2018 0,02 USD am 29.03.2018 0,02 USD am 30.04.2018 0,02 USD am 31.05.2018 0,02 USD am 29.06.2018 0,02 USD am 31.07.2018 0,02 USD am 31.08.2018 0,02 USD am 28.09.2018 0,02 USD am 31.10.2018 0,02 USD am 30.11.2018 0,02 USD am 31.12.2018 0,02 USD am 31.01.2019 0,02 USD am 28.02.2019 0,02 USD am 28.03.2019 0,01 USD am 30.04.2019 0,01 USD am 31.05.2019 0,01 USD am 28.06.2019 0,01 USD am 31.07.2019 0,01 USD am 30.08.2019 0,01 USD am 30.09.2019 0,01 USD am 31.10.2019 0,01 USD am 29.11.2019 0,01 USD am 31.12.2019 0,01 USD am 31.01.2020 0,01 USD am 28.02.2020 0,01 USD am 31.03.2020 0,01 USD am 30.04.2020 0,01 USD am 29.05.2020 0,01 USD am 30.06.2020 0,01 USD am 31.07.2020 0,01 USD am 31.08.2020 0,01 USD am 30.09.2020 0,01 USD am 30.10.2020 0,01 USD am 30.11.2020 0,01 USD am 31.12.2020 0,01 USD am 29.01.2021 0,01 USD am 26.02.2021 0,01 USD am 31.03.2021 0,01 USD am 30.04.2021 0,01 USD am 28.05.2021 0,01 USD am 30.06.2021 0,01 USD am 30.07.2021 0,01 USD am 31.08.2021 0,01 USD am 30.09.2021 0,01 USD am 29.10.2021 0,01 USD am 30.11.2021 0,01 USD am 31.12.2021 0,01 USD am 31.01.2022 0,01 USD am 28.02.2022 0,01 USD am 31.03.2022 0,01 USD am 29.04.2022 0,01 USD am 31.05.2022 0,01 USD am 30.06.2022 0,01 USD am 29.07.2022 0,01 USD am 31.08.2022 0,01 USD am 30.09.2022 0,01 USD am 31.10.2022 0,02 USD am 30.11.2022 0,02 USD am 30.12.2022 0,02 USD am 31.01.2023 0,02 USD am 28.02.2023 0,02 USD am 31.03.2023 0,02 USD am 28.04.2023 0,02 USD am 31.05.2023 0,02 USD am 30.06.2023 0,02 USD am 31.07.2023 0,02 USD am 31.08.2023 0,02 USD am 29.09.2023 0,02 USD am 31.10.2023 0,02 USD am 30.11.2023 0,02 USD am 29.12.2023 0,02 USD am 31.01.2024 0,02 USD am 29.02.2024 0,02 USD am 28.03.2024 0,02 USD am 30.04.2024 0,02 USD am 31.05.2024 0,02 USD am 28.06.2024 0,02 USD am 31.07.2024 0,02 USD am 30.08.2024 0,02 USD am 30.09.2024 0,02 USD am 31.10.2024 0,02 USD am 29.11.2024 0,02 USD am 31.12.2024 0,02 USD am 31.01.2025 0,02 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2629 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2579 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2637 KB Download 08.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3078 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1135 KB Download 29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1592 KB Download 10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 116 KB Download 10.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 149 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.