WKN: 989711 / ISIN: LU0095025721 / AllianceBernstein LU
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,95 €-0,17 % (-0,01) Differenz zum 19.11.2024 |
6,06 € | 4,97 € | 6,11 % | 5,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.000,00 € |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35 % des Gesamtvermögens des Portfolios in Schuldverschreibungen mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit riskanteren Wertpapieren investiert werden. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Schwellenländer und bis zu 10 % in bedingte Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren.
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.309 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 989711 |
ISIN | LU0095025721 |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein LU |
Internet | https://www.alliancebernstein.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
Fonds Manager | Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld, Jamie Harding |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 423 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,17 % | 1,01 % | 3,61 % | 9,14 % | -1,61 % | 3,43 % | 18,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,47 % | 4,56 % | 9,69 % | 23,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,99 | 6,06 | 6,11 | 6,11 |
Tief | --- | --- | --- | 5,45 | 4,97 | 4,93 | 4,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,38 | 0,39 | 0,28 |
Volatilität | 3,27 | 3,14 | 3,33 | 3,68 | 4,81 | 5,38 | 4,30 |
Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,00 % | -1,00 % | -1,86 % | -18,00 % | -18,65 % | -18,65 % |
Ausschüttungen
am 01.03.1999 | 0,05 € |
am 31.03.1999 | 0,05 € |
am 30.04.1999 | 0,05 € |
am 31.05.1999 | 0,05 € |
am 30.06.1999 | 0,05 € |
am 02.08.1999 | 0,05 € |
am 31.08.1999 | 0,05 € |
am 30.09.1999 | 0,05 € |
am 29.10.1999 | 0,05 € |
am 30.11.1999 | 0,05 € |
am 28.12.1999 | 0,05 € |
am 31.01.2000 | 0,05 € |
am 29.02.2000 | 0,05 € |
am 31.03.2000 | 0,05 € |
am 28.04.2000 | 0,06 € |
am 31.05.2000 | 0,06 € |
am 30.06.2000 | 0,06 € |
am 31.07.2000 | 0,06 € |
am 31.08.2000 | 0,06 € |
am 02.10.2000 | 0,06 € |
am 31.10.2000 | 0,06 € |
am 30.11.2000 | 0,06 € |
am 02.01.2001 | 0,06 € |
am 31.01.2001 | 0,06 € |
am 28.02.2001 | 0,06 € |
am 02.04.2001 | 0,06 € |
am 30.04.2001 | 0,06 € |
am 31.05.2001 | 0,06 € |
am 02.07.2001 | 0,06 € |
am 31.07.2001 | 0,05 € |
am 31.08.2001 | 0,05 € |
am 01.10.2001 | 0,05 € |
am 31.10.2001 | 0,05 € |
am 30.11.2001 | 0,05 € |
am 31.12.2001 | 0,05 € |
am 31.01.2002 | 0,05 € |
am 28.02.2002 | 0,04 € |
am 02.04.2002 | 0,04 € |
am 30.04.2002 | 0,04 € |
am 31.05.2002 | 0,04 € |
am 01.07.2002 | 0,04 € |
am 31.07.2002 | 0,04 € |
am 02.09.2002 | 0,04 € |
am 30.09.2002 | 0,04 € |
am 31.10.2002 | 0,04 € |
am 02.12.2002 | 0,04 € |
am 31.12.2002 | 0,04 € |
am 31.01.2003 | 0,04 € |
am 28.02.2003 | 0,04 € |
am 31.03.2003 | 0,04 € |
am 30.04.2003 | 0,04 € |
am 02.06.2003 | 0,04 € |
am 30.06.2003 | 0,04 € |
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am 30.09.2003 | 0,04 € |
am 31.10.2003 | 0,04 € |
am 01.12.2003 | 0,04 € |
am 31.12.2003 | 0,04 € |
am 02.02.2004 | 0,04 € |
am 01.03.2004 | 0,04 € |
am 31.03.2004 | 0,04 € |
am 30.04.2004 | 0,04 € |
am 01.06.2004 | 0,04 € |
am 30.06.2004 | 0,04 € |
am 30.07.2004 | 0,04 € |
am 31.08.2004 | 0,04 € |
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am 31.03.2005 | 0,04 € |
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am 30.06.2005 | 0,03 € |
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am 30.01.2009 | 0,03 € |
am 27.02.2009 | 0,03 € |
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am 31.12.2009 | 0,04 € |
am 29.01.2010 | 0,03 € |
am 26.02.2010 | 0,03 € |
am 31.03.2010 | 0,03 € |
am 30.04.2010 | 0,03 € |
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am 30.06.2011 | 0,03 € |
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am 29.12.2011 | 0,03 € |
am 31.01.2012 | 0,03 € |
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am 31.08.2012 | 0,03 € |
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am 31.01.2013 | 0,03 € |
am 28.02.2013 | 0,03 € |
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am 30.04.2014 | 0,03 € |
am 30.05.2014 | 0,00 € |
am 30.06.2014 | 0,03 € |
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am 29.08.2014 | 0,03 € |
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am 31.10.2014 | 0,03 € |
am 28.11.2014 | 0,02 € |
am 31.12.2014 | 0,02 € |
am 30.01.2015 | 0,02 € |
am 27.02.2015 | 0,02 € |
am 31.03.2015 | 0,02 € |
am 30.04.2015 | 0,02 € |
am 29.05.2015 | 0,02 € |
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am 30.06.2016 | 0,02 € |
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am 31.08.2016 | 0,02 € |
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am 31.10.2016 | 0,02 € |
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am 30.12.2016 | 0,02 € |
am 31.01.2017 | 0,02 € |
am 28.02.2017 | 0,02 € |
am 31.03.2017 | 0,02 € |
am 28.04.2017 | 0,02 € |
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am 31.07.2017 | 0,02 € |
am 31.08.2017 | 0,02 € |
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am 31.01.2018 | 0,02 € |
am 28.02.2018 | 0,02 € |
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am 31.01.2020 | 0,02 € |
am 28.02.2020 | 0,02 € |
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am 30.06.2020 | 0,02 € |
am 31.07.2020 | 0,02 € |
am 31.08.2020 | 0,02 € |
am 30.09.2020 | 0,02 € |
am 30.10.2020 | 0,02 € |
am 30.11.2020 | 0,02 € |
am 31.12.2020 | 0,02 € |
am 29.01.2021 | 0,02 € |
am 26.02.2021 | 0,02 € |
am 31.03.2021 | 0,02 € |
am 30.04.2021 | 0,02 € |
am 28.05.2021 | 0,02 € |
am 30.06.2021 | 0,02 € |
am 30.07.2021 | 0,02 € |
am 31.08.2021 | 0,02 € |
am 30.09.2021 | 0,02 € |
am 29.10.2021 | 0,02 € |
am 30.11.2021 | 0,02 € |
am 31.12.2021 | 0,02 € |
am 31.01.2022 | 0,02 € |
am 28.02.2022 | 0,02 € |
am 31.03.2022 | 0,02 € |
am 29.04.2022 | 0,02 € |
am 31.05.2022 | 0,02 € |
am 30.06.2022 | 0,02 € |
am 29.07.2022 | 0,02 € |
am 31.08.2022 | 0,02 € |
am 30.09.2022 | 0,02 € |
am 31.10.2022 | 0,02 € |
am 30.11.2022 | 0,02 € |
am 30.12.2022 | 0,02 € |
am 31.01.2023 | 0,02 € |
am 28.02.2023 | 0,02 € |
am 31.03.2023 | 0,02 € |
am 28.04.2023 | 0,02 € |
am 31.05.2023 | 0,02 € |
am 30.06.2023 | 0,02 € |
am 31.07.2023 | 0,02 € |
am 31.08.2023 | 0,02 € |
am 29.09.2023 | 0,02 € |
am 31.10.2023 | 0,02 € |
am 30.11.2023 | 0,02 € |
am 29.12.2023 | 0,02 € |
am 31.01.2024 | 0,02 € |
am 29.02.2024 | 0,02 € |
am 28.03.2024 | 0,02 € |
am 30.04.2024 | 0,02 € |
am 31.05.2024 | 0,02 € |
am 28.06.2024 | 0,02 € |
am 31.07.2024 | 0,02 € |
am 30.08.2024 | 0,02 € |
am 30.09.2024 | 0,02 € |
am 31.10.2024 | 0,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2975 KB | Download |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3078 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1135 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1592 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2868 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1899 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
10.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 138 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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