3 Banken Value-Aktienstrategie R T
WKN: VALUE / ISIN: AT0000VALUE6 / 3 Banken Generali I.
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,26 €1,09 % (0,25) Differenz zum 21.11.2024 |
23,26 € | 17,50 € | 23,26 % | 15,96 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,09 % |
Strategie
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index (*) in EURO" als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Ziel
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 121 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN VALUE ISIN AT0000VALUE6 Fondsgesellschaft
Name 3 Banken Generali I. Internet https://www.3bg.at Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fonds Manager 3 Banken-Generali Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 86 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,20 % 9,67 % 10,34 % 28,15 % 13,83 % 47,53 % 56,40 % Outperformance --- --- --- 2,35 % -14,87 % -24,20 % 0,51 % Hoch --- --- --- 23,26 23,26 23,26 23,26 Tief --- --- --- 18,11 17,50 11,65 11,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,43 0,64 0,81 0,84 Volatilität 13,53 10,39 11,60 9,85 12,18 15,96 14,15 Maximaler Verlust -3,43 % -4,14 % -7,01 % -7,01 % -18,20 % -31,74 % -36,11 % Ausschüttungen
am 01.07.2013 0,02 € am 01.07.2014 0,16 € am 01.07.2015 0,72 € am 02.07.2018 0,09 € am 01.07.2022 0,32 € am 03.07.2023 0,01 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,49 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.