WKN: 66227 / ISIN: AT0000662275 / 3 Banken Generali I.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,57 €-0,14 % (-0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
38,49 € | 25,59 € | 38,49 % | 20,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Der aktive Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten Stock-Picking- Ansatz. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, von österreichischen Unternehmen erworben. Entscheidend ist, dass die erworbenen Unternehmen bezüglich ihrer Entscheidungswege, ihrer Konzernzentrale usw. so strukturiert sind, dass sie in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als österreichische Unternehmen gelten. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der 3 Banken Österreich-Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 112 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 66227 |
ISIN | AT0000662275 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,77 % | -8,28 % | -14,14 % | -3,90 % | -18,97 % | -4,68 % | 61,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,55 % | -1,23 % | 5,42 % | 43,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,44 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |
Tief | --- | --- | --- | 29,53 | 25,59 | 16,32 | 16,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,59 | 1,09 | 1,01 |
Volatilität | 15,20 | 12,82 | 13,02 | 11,65 | 17,07 | 20,30 | 17,48 |
Maximaler Verlust | -5,90 % | -9,53 % | -14,26 % | -14,26 % | -33,53 % | -48,78 % | -53,07 % |
Ausschüttungen
am 27.02.2003 | 0,01 € |
am 26.02.2004 | 0,60 € |
am 25.02.2005 | 1,00 € |
am 27.02.2006 | 1,50 € |
am 27.02.2007 | 1,70 € |
am 28.02.2008 | 1,55 € |
am 26.02.2009 | 0,50 € |
am 01.03.2010 | 0,80 € |
am 01.03.2011 | 0,80 € |
am 01.03.2012 | 0,01 € |
am 02.04.2013 | 0,70 € |
am 01.04.2014 | 0,65 € |
am 01.04.2015 | 0,60 € |
am 01.04.2016 | 0,65 € |
am 03.04.2017 | 0,65 € |
am 03.04.2018 | 1,80 € |
am 01.04.2019 | 1,40 € |
am 01.04.2020 | 0,60 € |
am 01.04.2021 | 0,60 € |
am 01.04.2022 | 0,70 € |
am 03.04.2023 | 0,70 € |
am 02.04.2024 | 0,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 02.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.