WKN: 95044 / ISIN: AT0000950449 / 3 Banken Generali I.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 20.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,41 €-0,41 % (-0,08) Differenz zum 19.01.2021 |
21,01 € | 13,00 € | 21,01 % | 18,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,74 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Blue-Chips werden übergewichtet, eine Beimischung von Aktien von Unternehmen mit geringerer Börsenkapitalisierung ist möglich. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch einen Value-Ansatz erreicht werden, welcher unterbewertete und substanzstarke Werte identifizieren soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 106 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 95044 |
ISIN | AT0000950449 |
Fondsgesellschaft
Name | 3 Banken Generali I. |
Internet | https://www.3bg.at |
Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
Fonds Manager | 3 Banken-Generali |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 86 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,15 % | 14,48 % | 13,48 % | -7,39 % | 4,44 % | 41,49 % | 89,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,13 % | -5,58 % | -6,16 % | 0,89 % |
Hoch | --- | --- | --- | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 21,01 |
Tief | --- | --- | --- | 13,00 | 13,00 | 12,82 | 8,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,83 | 0,70 | 0,19 |
Volatilität | 12,77 | 16,46 | 15,51 | 32,39 | 21,95 | 18,70 | 16,78 |
Maximaler Verlust | -1,19 % | -5,40 % | -7,31 % | -38,10 % | -38,10 % | -38,10 % | -38,10 % |
Ausschüttungen
am 12.12.1995 | 0,55 € |
am 18.12.1995 | 0,55 € |
am 09.12.1996 | 0,09 € |
am 15.12.1997 | 0,11 € |
am 16.12.1997 | 0,11 € |
am 11.12.2008 | 0,01 € |
am 15.12.2009 | 0,02 € |
am 15.12.2010 | 0,01 € |
am 15.12.2011 | 0,01 € |
am 17.12.2012 | 0,01 € |
am 16.12.2013 | 0,02 € |
am 19.12.2014 | 0,01 € |
am 15.12.2015 | 0,10 € |
am 15.12.2017 | 0,24 € |
am 17.12.2018 | 0,31 € |
am 16.12.2019 | 0,09 € |
am 19.01.2021 | 0,09 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 04.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.